我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.52 |
7.50 |
3.33 |
1.95 |
0.97 |
| 本期利润(万元) |
19.49 |
7.56 |
1.52 |
2.82 |
0.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
33.98 |
0.00 |
16.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3595.65 |
277.61 |
220.96 |
169.53 |
127.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.15 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.01 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
72.33 |
189.05 |
130.34 |
370.08 |
360.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
7420.61 |
6032.92 |
5869.48 |
5481.73 |
6374.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7420.61 |
6032.92 |
5869.48 |
5481.73 |
6374.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
1.52 |
1.54 |
1.43 |
1.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.51 |
0.51 |
0.48 |
0.47 |
| 资产总计(万元) |
7531.92 |
6226.04 |
6000.03 |
5854.12 |
7104.45 |
| 负债合计(万元) |
1016.36 |
9.30 |
14.10 |
108.12 |
1214.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
6515.56 |
6216.74 |
5985.93 |
5746.01 |
5890.36 |
| 未分配利润(万元) |
924.06 |
761.30 |
620.37 |
509.50 |
466.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.44 |
0.50 |
1.99 |
1.28 |
242.27 |
| 投资收益(万元) |
298.10 |
103.06 |
258.87 |
113.25 |
113.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
21.54 |
44.66 |
-73.63 |
-40.48 |
58.82 |
| 其它收入(万元) |
0.15 |
0.05 |
0.34 |
0.21 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
321.22 |
148.27 |
187.56 |
74.25 |
415.14 |
| 管理人报酬(万元) |
18.55 |
8.93 |
17.91 |
8.71 |
17.10 |
| 托管费(万元) |
6.18 |
2.98 |
5.97 |
2.90 |
5.70 |
| 其它费用(万元) |
13.40 |
6.60 |
13.30 |
6.60 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
51.55 |
20.90 |
44.01 |
23.30 |
77.48 |
| 利润总额(万元) |
269.67 |
127.37 |
143.55 |
50.96 |
337.67 |
| 净利润(万元) |
269.67 |
127.37 |
143.55 |
50.96 |
337.67 |
