资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 229176.69 99.95%
银行存款和结算备付金 107.36 0.05%
其他资产 15.10 0.01%
资产总值:229299.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25晋能煤业MTN006 160.00 16021.76 9.26%
24五矿集MTN005A 100.00 10293.61 5.95%
25青岛农商行永续债01 100.00 9997.11 5.78%
25浦发银行CD253 100.00 9877.45 5.71%
22太湖新城MTN002 70.00 7374.53 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33107.89 19.13%
企业债 24100.15 13.92%
国家债券 3023.19 1.75%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%