我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 537710.32 98.44%
银行存款和结算备付金 2440.36 0.45%
其他资产 6055.93 1.11%
资产总值:546206.61万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 180.00 18408.66 4.51%
24国开05 150.00 15590.63 3.82%
24湘高速MTN001 150.00 15336.44 3.76%
23衡阳城投MTN004 100.00 10658.95 2.61%
22农行永续债02 100.00 10562.87 2.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78868.73 19.33%
企业债 45907.02 11.25%
国家债券 24483.71 6.00%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%