平安惠澜纯债A(007935)_财务情况

平安惠澜纯债A007935PING AN HUILAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	607.39	2585.28	660.40	13371.51	3954.18
本期利润(万元)	24.03	1712.94	-203.31	12700.93	-595.90
加权平均份额本期利润(元)	0.00	0.01	-0.00	0.04	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.75	0.00	3.82	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	15510.19	0.00	16185.27	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	166530.86	225853.29	206313.20	277913.64	335035.58
期末基金份额净值(元)	1.13	1.13	1.12	1.12	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	0.81	0.00	4.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	22.44	0.00	21.46	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	867.77	894.86	501.99	654.05	122.12
交易性金融资产(万元)	269263.46	303872.32	537710.32	287110.92	1113687.86
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	269263.46	303872.32	537710.32	287110.92	1113687.86
应付管理人报酬(万元)	61.07	74.63	104.26	65.87	230.65
应付托管费(万元)	20.36	24.88	34.75	21.96	76.88
资产总计(万元)	283048.83	306051.33	562210.16	296424.09	1131814.73
负债合计(万元)	49157.26	19335.17	154243.46	78417.37	282484.33
所有者权益合计(万元)	233891.57	286716.16	407966.70	218006.71	849330.40
未分配利润(万元)	27527.42	31741.62	39674.37	22485.83	78773.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	31.07	107.91	64.51	215.39	117.90
投资收益(万元)	3580.18	16973.48	7817.60	18626.48	9543.88
公允价值变动收益(万元)	-899.65	-636.15	2951.22	7294.40	8075.86
其它收入(万元)	0.11	17.90	15.77	39.82	21.47
收入合计(万元)	2711.70	16463.14	10849.09	26176.09	17759.11
管理人报酬(万元)	353.67	1031.58	514.35	1752.05	872.32
托管费(万元)	117.89	343.86	171.45	584.02	290.77
其它费用(万元)	11.03	22.32	11.91	23.68	12.23
费用合计(万元)	955.74	3332.99	1695.76	5988.73	2889.37
利润总额(万元)	1755.97	13130.15	9153.33	20187.36	14869.73
净利润(万元)	1755.97	13130.15	9153.33	20187.36	14869.73

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