我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 427892.22 99.37%
银行存款和结算备付金 1503.71 0.35%
其他资产 1204.47 0.28%
资产总值:430600.39万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 160.00 16513.31 5.04%
24湘高速MTN001 150.00 15140.41 4.62%
24附息国债04 150.00 15109.86 4.61%
23衡阳城投MTN004 100.00 10474.36 3.20%
22陕投集团MTN005 100.00 10249.80 3.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38893.36 11.88%
金融债券 36629.18 11.19%
国家债券 33579.32 10.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%