财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.25 |
70.34 |
10.17 |
394.78 |
99.94 |
| 本期利润(万元) |
-9.00 |
43.03 |
-18.22 |
429.22 |
-28.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
441.61 |
0.00 |
411.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6556.97 |
8038.28 |
8099.39 |
8802.52 |
10101.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
3.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.10 |
0.00 |
18.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
867.77 |
894.86 |
501.99 |
654.05 |
122.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
269263.46 |
303872.32 |
537710.32 |
287110.92 |
1113687.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
269263.46 |
303872.32 |
537710.32 |
287110.92 |
1113687.86 |
| 应付管理人报酬(万元) |
61.07 |
74.63 |
104.26 |
65.87 |
230.65 |
| 应付托管费(万元) |
20.36 |
24.88 |
34.75 |
21.96 |
76.88 |
| 资产总计(万元) |
283048.83 |
306051.33 |
562210.16 |
296424.09 |
1131814.73 |
| 负债合计(万元) |
49157.26 |
19335.17 |
154243.46 |
78417.37 |
282484.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
233891.57 |
286716.16 |
407966.70 |
218006.71 |
849330.40 |
| 未分配利润(万元) |
27527.42 |
31741.62 |
39674.37 |
22485.83 |
78773.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.07 |
107.91 |
64.51 |
215.39 |
117.90 |
| 投资收益(万元) |
3580.18 |
16973.48 |
7817.60 |
18626.48 |
9543.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-899.65 |
-636.15 |
2951.22 |
7294.40 |
8075.86 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
17.90 |
15.77 |
39.82 |
21.47 |
| 收入合计(万元) |
2711.70 |
16463.14 |
10849.09 |
26176.09 |
17759.11 |
| 管理人报酬(万元) |
353.67 |
1031.58 |
514.35 |
1752.05 |
872.32 |
| 托管费(万元) |
117.89 |
343.86 |
171.45 |
584.02 |
290.77 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.32 |
11.91 |
23.68 |
12.23 |
| 费用合计(万元) |
955.74 |
3332.99 |
1695.76 |
5988.73 |
2889.37 |
| 利润总额(万元) |
1755.97 |
13130.15 |
9153.33 |
20187.36 |
14869.73 |
| 净利润(万元) |
1755.97 |
13130.15 |
9153.33 |
20187.36 |
14869.73 |
