我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.89 |
330.90 |
205.92 |
178.14 |
-89.94 |
| 本期利润(万元) |
169.99 |
914.12 |
106.52 |
727.67 |
346.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
492.74 |
0.00 |
1104.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13140.85 |
12637.11 |
16592.58 |
31367.82 |
28470.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.06 |
0.00 |
12.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
654.05 |
122.12 |
275.94 |
261.91 |
54.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
287110.92 |
1113687.86 |
465216.29 |
743939.36 |
154298.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
287110.92 |
1113687.86 |
465216.29 |
743939.36 |
154298.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
65.87 |
230.65 |
99.31 |
169.22 |
22.22 |
| 应付托管费(万元) |
21.96 |
76.88 |
33.10 |
56.41 |
7.41 |
| 资产总计(万元) |
296424.09 |
1131814.73 |
465757.90 |
745588.50 |
156803.61 |
| 负债合计(万元) |
78417.37 |
282484.33 |
107124.18 |
63877.00 |
30578.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
218006.71 |
849330.40 |
358633.73 |
681711.50 |
126224.85 |
| 未分配利润(万元) |
22485.83 |
78773.43 |
24200.96 |
74790.69 |
11558.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
215.39 |
117.90 |
566.00 |
97.48 |
1760.16 |
| 投资收益(万元) |
18626.48 |
9543.88 |
15110.97 |
7236.02 |
352.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7294.40 |
8075.86 |
-5948.57 |
1279.33 |
679.03 |
| 其它收入(万元) |
39.82 |
21.47 |
29.55 |
9.07 |
0.30 |
| 收入合计(万元) |
26176.09 |
17759.11 |
9757.95 |
8621.90 |
2792.36 |
| 管理人报酬(万元) |
1752.05 |
872.32 |
1740.53 |
645.99 |
114.83 |
| 托管费(万元) |
584.02 |
290.77 |
580.18 |
215.33 |
38.28 |
| 其它费用(万元) |
23.68 |
12.23 |
24.68 |
10.74 |
20.62 |
| 费用合计(万元) |
5988.73 |
2889.37 |
3461.05 |
1254.01 |
532.19 |
| 利润总额(万元) |
20187.36 |
14869.73 |
6296.90 |
7367.88 |
2260.17 |
| 净利润(万元) |
20187.36 |
14869.73 |
6296.90 |
7367.88 |
2260.17 |
