我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 997680.36 99.86%
银行存款和结算备付金 956.48 0.10%
其他资产 420.61 0.04%
资产总值:999057.44万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鄂长投SCP002 100.00 10173.59 1.10%
24招商银行CD014 100.00 9796.07 1.05%
23郴投集团MTN001 90.00 9508.25 1.02%
20国开03 82.00 8347.08 0.90%
21附息国债12 80.00 8141.66 0.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 218797.12 23.56%
国家债券 13169.10 1.42%
企业债 1013.57 0.11%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%