财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
794.35 |
2815.61 |
1494.01 |
15471.92 |
3938.25 |
| 本期利润(万元) |
299.85 |
2105.35 |
478.23 |
15420.34 |
1399.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39971.25 |
0.00 |
44861.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
208390.56 |
276524.83 |
305206.96 |
323914.94 |
551729.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.90 |
0.00 |
16.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
782.39 |
499.86 |
513.12 |
4596.36 |
1190.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
499802.58 |
608341.52 |
1220701.13 |
835017.86 |
973525.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
499802.58 |
608341.52 |
1220701.13 |
835017.86 |
973525.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
101.40 |
123.11 |
254.31 |
193.10 |
212.42 |
| 应付托管费(万元) |
33.80 |
41.04 |
84.77 |
64.37 |
70.81 |
| 资产总计(万元) |
501917.00 |
609403.96 |
1247851.23 |
843902.13 |
1030061.83 |
| 负债合计(万元) |
93393.76 |
131047.49 |
279636.70 |
118223.56 |
175811.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
408523.24 |
478356.47 |
968214.53 |
725678.57 |
854250.70 |
| 未分配利润(万元) |
51011.86 |
57166.81 |
122583.36 |
83198.59 |
89087.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.12 |
47.01 |
23.68 |
575.70 |
308.99 |
| 投资收益(万元) |
5380.49 |
23923.61 |
14624.02 |
23238.95 |
11010.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-965.98 |
-54.86 |
1413.15 |
3050.55 |
2852.06 |
| 其它收入(万元) |
3.45 |
143.48 |
97.11 |
167.11 |
134.77 |
| 收入合计(万元) |
4433.08 |
24059.23 |
16157.96 |
27032.32 |
14306.26 |
| 管理人报酬(万元) |
626.94 |
2356.78 |
1328.18 |
2349.43 |
1072.97 |
| 托管费(万元) |
208.98 |
785.59 |
442.73 |
783.14 |
357.66 |
| 其它费用(万元) |
15.65 |
31.23 |
17.54 |
35.74 |
17.66 |
| 费用合计(万元) |
1650.86 |
5856.73 |
3252.23 |
5620.68 |
2435.45 |
| 利润总额(万元) |
2782.22 |
18202.50 |
12905.73 |
21411.64 |
11870.81 |
| 净利润(万元) |
2782.22 |
18202.50 |
12905.73 |
21411.64 |
11870.81 |
