资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281462.97 99.52%
银行存款和结算备付金 1080.00 0.38%
其他资产 272.46 0.10%
资产总值:282815.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23郴投集团MTN001 70.00 7169.80 2.35%
25国开06 70.00 7055.15 2.31%
23惠山高科MTN002 60.00 6215.96 2.03%
21湘交水建MTN001(权益出资) 60.00 6087.29 1.99%
25京水投SCP001 60.00 6057.96 1.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23285.14 7.62%
企业债 5046.63 1.65%
国家债券 1997.03 0.65%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%