我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
665.26 |
2736.89 |
624.95 |
1561.62 |
773.45 |
本期利润(万元) |
781.84 |
3442.62 |
526.26 |
2191.39 |
1093.23 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12036.40 |
0.00 |
12708.91 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
115741.93 |
117753.21 |
122149.94 |
136400.01 |
143794.47 |
期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.39 |
0.00 |
10.27 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
4596.36 |
1190.71 |
633.42 |
746.59 |
762.66 |
交易性金融资产(万元) |
835017.86 |
973525.76 |
701385.37 |
973513.77 |
804075.68 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
835017.86 |
973525.76 |
698152.07 |
966229.48 |
788019.61 |
应付管理人报酬(万元) |
193.10 |
212.42 |
170.00 |
232.95 |
168.91 |
应付托管费(万元) |
64.37 |
70.81 |
56.67 |
77.65 |
56.30 |
资产总计(万元) |
843902.13 |
1030061.83 |
719098.66 |
978628.42 |
837468.64 |
负债合计(万元) |
118223.56 |
175811.13 |
64001.09 |
70796.22 |
167837.37 |
所有者权益合计(万元) |
725678.57 |
854250.70 |
655097.57 |
907832.19 |
669631.27 |
未分配利润(万元) |
83198.59 |
89087.81 |
57678.61 |
74958.04 |
46384.94 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
575.70 |
308.99 |
585.85 |
350.75 |
15023.75 |
投资收益(万元) |
23238.95 |
11010.44 |
24622.65 |
13100.14 |
-1090.92 |
公允价值变动收益(万元) |
3050.55 |
2852.06 |
-3095.77 |
913.61 |
1119.54 |
其它收入(万元) |
167.11 |
134.77 |
257.46 |
199.24 |
269.84 |
收入合计(万元) |
27032.32 |
14306.26 |
22370.19 |
14563.74 |
15322.21 |
管理人报酬(万元) |
2349.43 |
1072.97 |
2547.43 |
1314.16 |
1135.51 |
托管费(万元) |
783.14 |
357.66 |
849.14 |
438.05 |
378.50 |
其它费用(万元) |
35.74 |
17.66 |
33.98 |
17.03 |
32.32 |
费用合计(万元) |
5620.68 |
2435.45 |
5586.11 |
2914.02 |
3950.52 |
利润总额(万元) |
21411.64 |
11870.81 |
16784.08 |
11649.71 |
11371.68 |
净利润(万元) |
21411.64 |
11870.81 |
16784.08 |
11649.71 |
11371.68 |