资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175792.76 99.84%
银行存款和结算备付金 231.28 0.13%
其他资产 56.38 0.03%
资产总值:176080.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25河南债71 180.00 18144.74 9.45%
24吉林高速MTN002 90.00 9261.76 4.82%
24光明MTN001 70.00 7107.49 3.70%
25国债01 65.00 6550.25 3.41%
25国债08 55.00 5534.89 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 12085.14 6.29%
企业债 10087.14 5.25%
金融债券 3034.27 1.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%