我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12.67 |
0.12 |
0.11 |
0.13 |
0.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.34 |
0.00 |
12.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
12.25 |
82.99 |
85.89 |
3.75 |
1.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
63371.00 |
65727.22 |
9091.53 |
4964.40 |
6028.45 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63371.00 |
65727.22 |
9091.53 |
4964.40 |
6028.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.86 |
12.40 |
1.71 |
1.35 |
1.38 |
| 应付托管费(万元) |
4.29 |
4.13 |
0.57 |
0.45 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
63415.82 |
66002.75 |
9177.83 |
5821.71 |
6096.85 |
| 负债合计(万元) |
12597.14 |
15532.14 |
16.90 |
477.15 |
706.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
50818.67 |
50470.61 |
9160.93 |
5344.56 |
5390.16 |
| 未分配利润(万元) |
1993.85 |
1050.95 |
74.89 |
41.72 |
87.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.15 |
3.72 |
0.20 |
0.03 |
169.25 |
| 投资收益(万元) |
1195.51 |
393.45 |
305.73 |
167.01 |
138.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
431.56 |
84.25 |
-15.56 |
-19.05 |
17.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1645.23 |
481.42 |
290.38 |
147.99 |
325.49 |
| 管理人报酬(万元) |
105.33 |
28.85 |
16.71 |
8.11 |
16.27 |
| 托管费(万元) |
35.11 |
9.62 |
5.57 |
2.70 |
5.42 |
| 其它费用(万元) |
24.54 |
8.62 |
16.91 |
10.53 |
16.93 |
| 费用合计(万元) |
279.35 |
68.19 |
68.98 |
34.71 |
61.31 |
| 利润总额(万元) |
1365.88 |
413.23 |
221.39 |
113.28 |
264.17 |
| 净利润(万元) |
1365.88 |
413.23 |
221.39 |
113.28 |
264.17 |
