财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-192.94 |
366.08 |
96.73 |
797.20 |
363.31 |
| 本期利润(万元) |
-206.03 |
156.26 |
-191.67 |
861.21 |
94.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
719.00 |
0.00 |
647.85 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16354.66 |
28330.68 |
29929.73 |
42695.00 |
76190.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
6.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.84 |
0.00 |
21.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
702.41 |
241.97 |
13.31 |
12.25 |
82.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
618351.91 |
430540.49 |
132617.49 |
63371.00 |
65727.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
618351.91 |
430540.49 |
132617.49 |
63371.00 |
65727.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
135.61 |
82.78 |
24.24 |
12.86 |
12.40 |
| 应付托管费(万元) |
45.20 |
27.59 |
8.08 |
4.29 |
4.13 |
| 资产总计(万元) |
619370.38 |
431924.08 |
133295.10 |
63415.82 |
66002.75 |
| 负债合计(万元) |
28809.22 |
86491.28 |
25986.82 |
12597.14 |
15532.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
590561.17 |
345432.80 |
107308.28 |
50818.67 |
50470.61 |
| 未分配利润(万元) |
26509.76 |
11982.70 |
7791.61 |
1993.85 |
1050.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
52.61 |
20.48 |
7.86 |
18.15 |
3.72 |
| 投资收益(万元) |
7652.19 |
9274.59 |
2150.40 |
1195.51 |
393.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1314.20 |
2036.35 |
542.68 |
431.56 |
84.25 |
| 其它收入(万元) |
5.39 |
19.46 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6395.99 |
11350.88 |
2701.08 |
1645.23 |
481.42 |
| 管理人报酬(万元) |
643.24 |
471.41 |
104.29 |
105.33 |
28.85 |
| 托管费(万元) |
214.41 |
157.14 |
34.76 |
35.11 |
9.62 |
| 其它费用(万元) |
16.20 |
28.29 |
12.79 |
24.54 |
8.62 |
| 费用合计(万元) |
1412.61 |
1348.09 |
306.17 |
279.35 |
68.19 |
| 利润总额(万元) |
4983.38 |
10002.79 |
2394.91 |
1365.88 |
413.23 |
| 净利润(万元) |
4983.38 |
10002.79 |
2394.91 |
1365.88 |
413.23 |
