资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180120.28 97.79%
银行存款和结算备付金 3032.24 1.65%
其他资产 1029.49 0.56%
资产总值:184182.01万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23路桥02 100.00 10373.79 6.78%
23华泰G9 90.00 9341.00 6.11%
25GTHT06 90.00 8981.05 5.87%
25电网MTN019 90.50 8897.79 5.82%
25国债08 83.00 8352.65 5.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 46004.20 30.08%
国家债券 8352.65 5.46%
金融债券 8127.07 5.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%