我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.53 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
20.44 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3127.22 |
0.75 |
0.61 |
0.60 |
0.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.39 |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.23 |
0.00 |
11.09 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
10.63 |
4.79 |
15.16 |
373.28 |
5.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
52340.48 |
116741.17 |
122640.01 |
10178.75 |
11795.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
52340.48 |
116741.17 |
122640.01 |
10178.75 |
11795.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
21.23 |
24.73 |
25.05 |
2.57 |
2.61 |
| 应付托管费(万元) |
3.54 |
4.12 |
4.17 |
0.86 |
0.87 |
| 资产总计(万元) |
52351.11 |
116792.67 |
122704.69 |
10562.87 |
11932.75 |
| 负债合计(万元) |
1920.30 |
16311.41 |
24400.51 |
388.86 |
1652.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
50430.81 |
100481.26 |
98304.17 |
10174.01 |
10280.52 |
| 未分配利润(万元) |
1370.21 |
2372.85 |
236.90 |
165.83 |
273.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.03 |
2.13 |
86.26 |
3.81 |
371.71 |
| 投资收益(万元) |
3139.32 |
1830.70 |
1954.51 |
263.33 |
-10.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3062.58 |
2013.34 |
-2987.06 |
-49.44 |
213.81 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6204.94 |
3846.17 |
-946.29 |
217.70 |
575.23 |
| 管理人报酬(万元) |
296.19 |
147.76 |
171.31 |
15.44 |
30.96 |
| 托管费(万元) |
49.36 |
24.63 |
47.17 |
5.15 |
10.32 |
| 其它费用(万元) |
24.75 |
12.21 |
26.87 |
11.03 |
20.78 |
| 费用合计(万元) |
837.28 |
435.84 |
433.17 |
44.95 |
97.27 |
| 利润总额(万元) |
5367.66 |
3410.33 |
-1379.47 |
172.76 |
477.97 |
| 净利润(万元) |
5367.66 |
3410.33 |
-1379.47 |
172.76 |
477.97 |
