资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336464.42 98.35%
银行存款和结算备付金 5657.01 1.65%
其他资产 1.09 0.00%
资产总值:342122.52万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建信人寿永续债01 60.00 6321.79 1.75%
24青岛城投MTN001 60.00 6186.34 1.71%
24坪山城投MTN003A 60.00 6074.78 1.68%
23农银人寿资本补充债01 50.00 5285.00 1.46%
23四川港投MTN001 50.00 5226.35 1.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 55567.73 15.35%
企业债 37174.37 10.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%