我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3350.64 |
7105.66 |
1804.18 |
3802.10 |
1682.05 |
| 本期利润(万元) |
3636.26 |
9910.56 |
1566.43 |
6167.44 |
2985.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1518.82 |
0.00 |
5021.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
357040.91 |
203404.80 |
202099.10 |
203833.28 |
200651.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.08 |
0.00 |
3.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
14.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
352.60 |
3563.67 |
390.74 |
306.59 |
1794.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
280380.13 |
276939.32 |
207802.75 |
237136.56 |
216581.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
280380.13 |
276939.32 |
207802.75 |
237136.56 |
216581.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.78 |
50.15 |
37.55 |
40.36 |
40.85 |
| 应付托管费(万元) |
17.26 |
16.72 |
12.52 |
13.45 |
13.62 |
| 资产总计(万元) |
284999.66 |
295191.78 |
213246.12 |
243770.01 |
231117.55 |
| 负债合计(万元) |
81594.86 |
91358.50 |
65580.20 |
85856.44 |
70693.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
203404.80 |
203833.28 |
147665.92 |
157913.57 |
160424.38 |
| 未分配利润(万元) |
1518.82 |
5021.12 |
-915.26 |
9332.39 |
11843.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.89 |
63.68 |
121.62 |
49.71 |
9442.92 |
| 投资收益(万元) |
9338.48 |
4877.97 |
7729.22 |
4402.83 |
-1124.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2804.90 |
2365.34 |
-1045.00 |
724.09 |
929.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12258.27 |
7306.99 |
6805.84 |
5176.63 |
9248.06 |
| 管理人报酬(万元) |
601.20 |
293.20 |
476.77 |
241.45 |
470.67 |
| 托管费(万元) |
200.40 |
97.73 |
158.92 |
80.48 |
156.89 |
| 其它费用(万元) |
27.33 |
13.34 |
24.10 |
11.54 |
23.70 |
| 费用合计(万元) |
2347.71 |
1139.55 |
2180.29 |
1149.86 |
1687.80 |
| 利润总额(万元) |
9910.56 |
6167.44 |
4625.54 |
4026.76 |
7560.26 |
| 净利润(万元) |
9910.56 |
6167.44 |
4625.54 |
4026.76 |
7560.26 |
