财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
305.99 |
3444.34 |
821.69 |
16056.16 |
2293.51 |
| 本期利润(万元) |
-2440.34 |
2829.45 |
-1984.26 |
17848.95 |
-651.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.05 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14636.00 |
0.00 |
11806.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
361966.96 |
367141.76 |
362328.04 |
364312.30 |
352778.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
5.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.75 |
0.00 |
22.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
264.31 |
326.60 |
418.69 |
352.60 |
3563.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
519741.47 |
459635.15 |
442281.02 |
280380.13 |
276939.32 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
519741.47 |
459635.15 |
442281.02 |
280380.13 |
276939.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
90.39 |
92.03 |
88.37 |
51.78 |
50.15 |
| 应付托管费(万元) |
20.58 |
30.68 |
29.46 |
17.26 |
16.72 |
| 资产总计(万元) |
524844.51 |
476530.49 |
450983.82 |
284999.66 |
295191.78 |
| 负债合计(万元) |
157702.75 |
112218.19 |
90612.78 |
81594.86 |
91358.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
367141.76 |
364312.30 |
360371.04 |
203404.80 |
203833.28 |
| 未分配利润(万元) |
14636.00 |
11806.55 |
10161.26 |
1518.82 |
5021.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.12 |
232.89 |
87.83 |
114.89 |
63.68 |
| 投资收益(万元) |
5267.83 |
19316.99 |
7505.04 |
9338.48 |
4877.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-614.88 |
1792.79 |
965.15 |
2804.90 |
2365.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4685.07 |
21342.67 |
8558.02 |
12258.27 |
7306.99 |
| 管理人报酬(万元) |
541.73 |
1040.30 |
502.94 |
601.20 |
293.20 |
| 托管费(万元) |
171.02 |
346.77 |
167.65 |
200.40 |
97.73 |
| 其它费用(万元) |
13.29 |
28.13 |
13.99 |
27.33 |
13.34 |
| 费用合计(万元) |
1855.61 |
3493.72 |
1591.64 |
2347.71 |
1139.55 |
| 利润总额(万元) |
2829.45 |
17848.95 |
6966.39 |
9910.56 |
6167.44 |
| 净利润(万元) |
2829.45 |
17848.95 |
6966.39 |
9910.56 |
6167.44 |