财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 305.99 3444.34 821.69 16056.16 2293.51
本期利润(万元) -2440.34 2829.45 -1984.26 17848.95 -651.45
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.01 -0.01 0.05 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.78 0.00 5.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 14636.00 0.00 11806.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 361966.96 367141.76 362328.04 364312.30 352778.29
期末基金份额净值(元) 1.02 1.04 1.03 1.03 1.00
本期净值增长率(%) 0.00 0.77 0.00 5.28 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 23.75 0.00 22.80 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 264.31 326.60 418.69 352.60 3563.67
交易性金融资产(万元) 519741.47 459635.15 442281.02 280380.13 276939.32
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 519741.47 459635.15 442281.02 280380.13 276939.32
应付管理人报酬(万元) 90.39 92.03 88.37 51.78 50.15
应付托管费(万元) 20.58 30.68 29.46 17.26 16.72
资产总计(万元) 524844.51 476530.49 450983.82 284999.66 295191.78
负债合计(万元) 157702.75 112218.19 90612.78 81594.86 91358.50
所有者权益合计(万元) 367141.76 364312.30 360371.04 203404.80 203833.28
未分配利润(万元) 14636.00 11806.55 10161.26 1518.82 5021.12
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 32.12 232.89 87.83 114.89 63.68
投资收益(万元) 5267.83 19316.99 7505.04 9338.48 4877.97
公允价值变动收益(万元) -614.88 1792.79 965.15 2804.90 2365.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 4685.07 21342.67 8558.02 12258.27 7306.99
管理人报酬(万元) 541.73 1040.30 502.94 601.20 293.20
托管费(万元) 171.02 346.77 167.65 200.40 97.73
其它费用(万元) 13.29 28.13 13.99 27.33 13.34
费用合计(万元) 1855.61 3493.72 1591.64 2347.71 1139.55
利润总额(万元) 2829.45 17848.95 6966.39 9910.56 6167.44
净利润(万元) 2829.45 17848.95 6966.39 9910.56 6167.44