我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.60 |
7.16 |
5.39 |
1.30 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
2.90 |
4.68 |
1.52 |
1.43 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
12.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
490.29 |
201.18 |
321.58 |
231.13 |
18.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
150.22 |
148.65 |
162.75 |
152.02 |
272.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
11794.89 |
19518.00 |
56332.39 |
12742.07 |
17283.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
11794.89 |
19518.00 |
56332.39 |
12742.07 |
17283.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.15 |
2.03 |
3.61 |
1.55 |
1.86 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.68 |
1.20 |
0.52 |
0.62 |
| 资产总计(万元) |
11952.39 |
19680.84 |
56495.14 |
12894.09 |
18082.45 |
| 负债合计(万元) |
2849.17 |
3124.08 |
3701.48 |
335.61 |
3424.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
9103.22 |
16556.76 |
52793.66 |
12558.48 |
14657.69 |
| 未分配利润(万元) |
739.24 |
1295.20 |
3443.16 |
610.29 |
622.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.33 |
2.87 |
10.79 |
8.93 |
1298.41 |
| 投资收益(万元) |
795.01 |
501.17 |
507.99 |
236.64 |
-992.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.76 |
-31.07 |
129.10 |
-53.80 |
1129.18 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.01 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
691.61 |
472.96 |
648.64 |
191.78 |
1435.65 |
| 管理人报酬(万元) |
29.02 |
19.59 |
20.04 |
10.09 |
58.09 |
| 托管费(万元) |
9.67 |
6.53 |
6.68 |
3.36 |
19.36 |
| 其它费用(万元) |
27.96 |
15.02 |
24.26 |
11.93 |
33.79 |
| 费用合计(万元) |
115.39 |
66.96 |
76.38 |
42.10 |
219.79 |
| 利润总额(万元) |
576.22 |
406.00 |
572.26 |
149.67 |
1215.86 |
| 净利润(万元) |
576.22 |
406.00 |
572.26 |
149.67 |
1215.86 |
