权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-20 | 0.09元 | 2024-06-15 | 0.82% |
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0.08元 | 2024-03-09 | 0.69% |
2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-27 | 0.07元 | 2023-11-21 | 0.64% |
2023-09-04 | 2023-09-04 | 2023-09-06 | 0.07元 | 2023-08-31 | 0.59% |
2023-06-06 | 2023-06-06 | 2023-06-08 | 0.06元 | 2023-06-02 | 0.54% |
2023-03-23 | 2023-03-23 | 2023-03-27 | 0.05元 | 2023-03-21 | 0.50% |
2022-09-06 | 2022-09-06 | 2022-09-08 | 0.05元 | 2022-09-02 | 0.44% |
2022-06-27 | 2022-06-27 | 2022-06-29 | 0.03元 | 2022-06-23 | 0.32% |
2022-03-11 | 2022-03-11 | 2022-03-15 | 0.03元 | 2022-03-09 | 0.29% |
2021-12-07 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.02元 | 2021-12-04 | 0.21% |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 0.02元 | 2021-09-10 | 0.18% |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 0.01元 | 2021-07-09 | 0.11% |
鹏华中债3-5年国开行债券指数C自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.43%