我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86327.83 97.76%
银行存款和结算备付金 1194.85 1.35%
其他资产 780.45 0.88%
资产总值:88303.13万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 50.00 5091.50 6.31%
20邮储银行永续债 40.00 4089.57 5.07%
20农业银行永续债01 40.00 4069.25 5.04%
24建设银行CD148 40.00 3950.84 4.89%
23海南37 30.00 3162.32 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20450.91 25.34%
金融债券 15247.25 18.89%
可转债 9796.53 12.14%
国家债券 7152.56 8.86%
央行票据 0.00 0.00%