资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83399.20 97.76%
银行存款和结算备付金 1685.33 1.98%
其他资产 224.49 0.26%
资产总值:85309.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24首创MTN001 50.50 5203.36 7.68%
鲁高KY10 51.00 5124.98 7.56%
24中电投MTN033B 43.00 4360.07 6.43%
23汇金MTN006B 40.00 4215.89 6.22%
25石交投集MTN002 30.00 3046.70 4.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 19187.07 28.31%
可转债 7443.81 10.98%
金融债券 4046.51 5.97%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%