资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112379.50 96.66%
银行存款和结算备付金 3315.98 2.85%
其他资产 568.92 0.49%
资产总值:116264.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鲁高KY10 51.00 5168.81 5.55%
24首创MTN001 50.50 5122.77 5.50%
24中电投MTN033B 43.00 4311.20 4.63%
23汇金MTN006B 40.00 4133.52 4.44%
25五矿集MTN024(并购) 38.00 3809.77 4.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33166.52 35.64%
可转债 10746.67 11.55%
金融债券 7078.58 7.61%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%