我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.98 |
69.92 |
26.02 |
38.82 |
0.75 |
| 本期利润(万元) |
3.45 |
77.39 |
15.66 |
56.22 |
27.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
63.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
323.39 |
171.61 |
1588.26 |
4960.48 |
2372.84 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.79 |
0.00 |
27.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7.05 |
5.82 |
487.64 |
135.06 |
71.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
39131.26 |
56602.49 |
48276.04 |
140510.13 |
170157.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
39131.26 |
56602.49 |
48276.04 |
140510.13 |
170157.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.61 |
18.44 |
22.40 |
51.00 |
77.69 |
| 应付托管费(万元) |
4.38 |
5.53 |
7.47 |
17.00 |
25.90 |
| 资产总计(万元) |
41155.98 |
61666.03 |
50262.09 |
152638.14 |
190634.80 |
| 负债合计(万元) |
6776.22 |
17126.91 |
6623.31 |
25326.27 |
40429.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
34379.76 |
44539.12 |
43638.78 |
127311.87 |
150205.61 |
| 未分配利润(万元) |
1799.56 |
1648.10 |
1636.92 |
5623.89 |
10609.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.07 |
13.58 |
201.65 |
113.79 |
3550.05 |
| 投资收益(万元) |
1657.11 |
826.89 |
3988.14 |
2603.44 |
18.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
439.85 |
429.62 |
-1282.43 |
-542.78 |
880.82 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.11 |
5.40 |
5.08 |
4.60 |
| 收入合计(万元) |
2121.15 |
1270.19 |
2912.76 |
2179.52 |
4454.43 |
| 管理人报酬(万元) |
215.27 |
120.06 |
634.44 |
352.92 |
604.46 |
| 托管费(万元) |
66.49 |
37.93 |
211.48 |
117.64 |
201.49 |
| 其它费用(万元) |
24.35 |
12.00 |
34.63 |
18.24 |
26.61 |
| 费用合计(万元) |
535.75 |
287.12 |
1200.45 |
667.49 |
997.78 |
| 利润总额(万元) |
1585.39 |
983.08 |
1712.31 |
1512.03 |
3456.65 |
| 净利润(万元) |
1585.39 |
983.08 |
1712.31 |
1512.03 |
3456.65 |
