财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 199.63 235.91 160.85 232.31 31.13
本期利润(万元) 92.91 132.46 14.60 480.94 84.60
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.87 0.00 4.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 546.03 0.00 1114.38 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 11149.98 8877.71 12355.22 23274.79 19298.88
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 1.27 0.00 5.73 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 37.91 0.00 36.18 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 196.62 1799.18 10.78 7.05 5.82
交易性金融资产(万元) 107228.90 133621.90 86327.83 39131.26 56602.49
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 107228.90 133621.90 86327.83 39131.26 56602.49
应付管理人报酬(万元) 35.41 43.48 27.41 14.61 18.44
应付托管费(万元) 10.62 13.04 8.22 4.38 5.53
资产总计(万元) 108882.77 137422.28 88303.13 41155.98 61666.03
负债合计(万元) 12937.92 29772.24 7584.66 6776.22 17126.91
所有者权益合计(万元) 95944.85 107650.04 80718.47 34379.76 44539.12
未分配利润(万元) 11467.34 11397.22 6439.33 1799.56 1648.10
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 8.03 25.26 11.25 24.07 13.58
投资收益(万元) 2427.77 2485.49 860.89 1657.11 826.89
公允价值变动收益(万元) -475.38 1825.58 440.73 439.85 429.62
其它收入(万元) 1.71 4.51 2.76 0.11 0.11
收入合计(万元) 1962.14 4340.84 1315.63 2121.15 1270.19
管理人报酬(万元) 276.74 312.93 101.85 215.27 120.06
托管费(万元) 83.02 93.88 30.56 66.49 37.93
其它费用(万元) 13.82 24.43 11.12 24.35 12.00
费用合计(万元) 602.96 771.95 256.81 535.75 287.12
利润总额(万元) 1359.18 3568.90 1058.82 1585.39 983.08
净利润(万元) 1359.18 3568.90 1058.82 1585.39 983.08