我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1292.69 |
4492.09 |
1397.24 |
1872.10 |
471.06 |
| 本期利润(万元) |
1954.54 |
5147.82 |
694.07 |
3060.58 |
940.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1805.10 |
0.00 |
732.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194982.30 |
195542.49 |
195696.86 |
195002.79 |
194623.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.03 |
0.00 |
9.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
15.94 |
62.49 |
6.68 |
7.03 |
9.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
243170.75 |
256026.67 |
136745.98 |
110940.50 |
118350.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
243170.75 |
256026.67 |
136745.98 |
110940.50 |
118350.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.64 |
48.00 |
26.38 |
26.59 |
27.02 |
| 应付托管费(万元) |
16.55 |
16.00 |
8.79 |
8.86 |
9.01 |
| 资产总计(万元) |
243186.68 |
256101.43 |
137883.57 |
112199.41 |
121603.45 |
| 负债合计(万元) |
47644.19 |
61098.65 |
33973.31 |
4280.18 |
15325.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
195542.49 |
195002.79 |
103910.25 |
107919.23 |
106277.60 |
| 未分配利润(万元) |
2100.08 |
1560.38 |
2910.35 |
6919.33 |
5277.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
76.76 |
76.23 |
28.71 |
15.55 |
3826.09 |
| 投资收益(万元) |
6047.62 |
2363.15 |
3445.04 |
1531.79 |
-63.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
655.72 |
1188.48 |
68.71 |
548.41 |
755.60 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6780.11 |
3627.85 |
3542.46 |
2095.75 |
4517.85 |
| 管理人报酬(万元) |
531.23 |
235.64 |
322.57 |
159.43 |
313.13 |
| 托管费(万元) |
177.08 |
78.55 |
107.52 |
53.14 |
104.38 |
| 其它费用(万元) |
28.41 |
13.75 |
25.83 |
12.81 |
25.75 |
| 费用合计(万元) |
1632.29 |
567.27 |
859.81 |
454.12 |
610.87 |
| 利润总额(万元) |
5147.82 |
3060.58 |
2682.65 |
1641.63 |
3906.98 |
| 净利润(万元) |
5147.82 |
3060.58 |
2682.65 |
1641.63 |
3906.98 |
