鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

多线产品名列同类前10 | 兴银基金2025年度成绩单盘点[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0050 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1590

更新时间：2026-01-07 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.37亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.05	0.38	-0.10	-0.08
债券型名次	4435	4486	3882	4234	4411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.20	8.16	14.90	16.78
债券型名次	4240	3352	3417	2099	2991

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	鹏扬淳合债券	-0.08	0.07	0.31	-0.15	-0.08
4434	鹏扬淳优债券	-0.08	-0.01	0.35	-0.04	-0.08
4435	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.08	0.05	0.38	-0.10	-0.08
4436	平安惠锦债券	-0.08	-0.01	0.31	-0.30	-0.08
4437	平安元丰中短债债券A	-0.08	0.16	0.59	0.21	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4486 位，低于同类基金平均水平
4484	鹏华丰泰定期开放债券B	-0.03	0.05	0.19	-0.02	-0.03
4485	鹏扬淳开债券A	-0.11	0.05	0.64	-0.49	-0.11
4486	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.08	0.05	0.38	-0.10	-0.08
4487	平安合润定开债	-0.04	0.05	0.24	-1.49	-0.04
4488	平安合韵	-0.19	0.05	0.62	-0.55	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	南华瑞泰39个月定开C	0.03	0.12	0.38	0.58	0.03
3881	鹏华稳福中短债债券A	0.02	0.15	0.38	0.44	0.02
3882	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.08	0.05	0.38	-0.10	-0.08
3883	平安合丰定开债	-0.06	0.16	0.38	0.35	-0.06
3884	浦银安盛盛智一年定开债券	-0.06	0.19	0.38	0.09	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	汇安裕华纯债定期开放	-0.02	0.17	0.47	-0.10	-0.02
4233	诺安稳固收益一年定期开放债券	-0.01	-0.03	0.68	-0.10	0.96
4234	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.08	0.05	0.38	-0.10	-0.08
4235	浦银安盛盛元定开债券C	-0.01	0.13	0.45	-0.10	-0.01
4236	泰信汇利三个月定开债券A	-0.03	0.13	0.40	-0.10	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	鹏扬淳合债券	-0.08	0.07	0.31	-0.15	-0.08
4410	鹏扬淳优债券	-0.08	-0.01	0.35	-0.04	-0.08
4411	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.08	0.05	0.38	-0.10	-0.08
4412	平安惠锦债券	-0.08	-0.01	0.31	-0.30	-0.08
4413	平安元丰中短债债券A	-0.08	0.16	0.59	0.21	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	汇安裕华纯债定期开放	0.50	6.98	12.12	19.26	35.78
4239	汇添富理财14天债券A	0.50	1.59	2.87	4.61	6.18
4240	鹏扬淳悦一年定开债券	0.50	5.20	8.16	14.90	16.78
4241	平安惠复纯债A	0.50	5.80	8.53	-	8.92
4242	泰信汇盈债券A	0.50	4.53	8.00	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	嘉实丰年一年定期纯债债券C	-0.33	5.20	8.53	-	12.37
3351	建信睿怡纯债C	1.73	5.20	7.95	-	20.42
3352	鹏扬淳悦一年定开债券	0.50	5.20	8.16	14.90	16.78
3353	永赢开泰中高等级中短债A	1.54	5.20	8.89	16.59	21.66
3354	永赢荣益债券A	0.50	5.20	8.23	17.79	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3417 位，低于同类基金平均水平
3415	博时裕达纯债	-0.62	3.88	8.16	14.71	39.40
3416	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3417	鹏扬淳悦一年定开债券	0.50	5.20	8.16	14.90	16.78
3418	平安惠复纯债C	0.49	5.79	8.16	-	8.35
3419	平安惠澜纯债C	0.76	4.64	8.16	16.65	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	摩根丰瑞债券C	0.64	6.17	9.05	14.90	29.54
2098	南方宁利一年债券	-2.44	3.21	7.56	14.90	17.21
2099	鹏扬淳悦一年定开债券	0.50	5.20	8.16	14.90	16.78
2100	平安如意中短债E	1.14	3.75	7.07	14.90	22.17
2101	浦银安盛盛煊定开债券	0.89	5.75	8.77	14.90	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	招商鑫福中短债C	1.19	4.22	7.66	14.93	16.79
2990	博时季季享三个月持有期债券C	0.47	3.13	5.94	11.18	16.78
2991	鹏扬淳悦一年定开债券	0.50	5.20	8.16	14.90	16.78
2992	创金合信双季享6个月持有期C	1.25	4.99	10.17	-	16.77
2993	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.52	5.40	8.48	15.31	16.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	10.59%
24南京银行02	130.00	13128.65	6.78%
25浙商银行小微债01BC	110.00	11093.23	5.73%
23光大银行债01	100.00	10163.89	5.25%
23口行二级资本债02A	80.00	8387.25	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159441.07	82.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

查看全文[01-08]
标题： FOF供求两旺基金发行“开门红”

　　 2026年一开年，基金发行市场便呈现出不同于前几年的火热景象。记者在实地走访多家银行网点与基金公司后发现，在理财经理、营销人员频繁提及的“长盈计划”“龙盈计划”背后，一场围绕FOF（基金中基金）渠道与产品的竞赛日渐升温。　　“这只FO

查看全文[01-08]
标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

查看全文[01-08]
01-08 股基提前结募债基屡现赎回机构：后续增量资金入市可期
01-08 公募发力指数基金 “一指多发”成主流策略
01-08 基金销售新规落地：理财“加权益”与公募 “强适配”时代开启
01-08 四千亿“巨无霸”正式更名 ETF规范化命名加速落地

更多>> 基金公告

标题：鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告

鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告接本公司合作的支付通道通知，农业银行将对系统进行升级维护，所有签约和扣款业务将暂时关...

查看全文[07-25]
标题：鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏扬基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-18]
标题：鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率...

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告为更好满足投资者的理财需求，经鹏扬基金管理有限公司（以下简称“鹏扬基...

查看全文[07-01]
06-25鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-07鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售...
05-23鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券费率优惠活动的公...
05-09鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0053	1.0058	1.0058	1.0058	1.0058
累计净值(元)	1.1593	1.1598	1.1598	1.1598	1.1598

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。