鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0058 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1598

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.37亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.13	0.46	-0.01	0.00
债券型名次	4168	4082	3479	4205	4373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.52	5.28	8.14	-	16.87
债券型名次	4215	3306	3439	3322	2976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4168 位，低于同类基金平均水平
4166	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.17	0.28	0.75	0.00
4167	鹏扬淳利定期开放债券	0.00	0.01	0.23	-0.49	0.00
4168	鹏扬淳悦一年定开债券	0.00	0.13	0.46	-0.01	0.00
4169	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4170	平安合兴1年定开债	0.00	0.17	0.81	-0.37	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.13	0.35	0.58	0.02
4081	鹏扬淳开债券D	-0.02	0.13	0.72	-0.36	-0.02
4082	鹏扬淳悦一年定开债券	0.00	0.13	0.46	-0.01	0.00
4083	鹏扬利沣短债C	0.02	0.13	0.30	0.64	0.02
4084	鹏扬利沣短债D	0.02	0.13	0.30	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	鹏华丰腾债券	0.03	0.13	0.46	0.13	0.03
3478	鹏华丰尊债券	0.03	0.18	0.46	-0.15	0.03
3479	鹏扬淳悦一年定开债券	0.00	0.13	0.46	-0.01	0.00
3480	平安合丰定开债	0.02	0.24	0.46	0.43	0.02
3481	平安合正	-0.03	0.19	0.46	-0.63	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4205 位，低于同类基金平均水平
4203	鹏华永平6个月定开债券	-0.02	0.13	0.34	-0.01	-0.02
4204	鹏华永润一年定期开放债券	0.02	-0.16	0.34	-0.01	0.68
4205	鹏扬淳悦一年定开债券	0.00	0.13	0.46	-0.01	0.00
4206	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	-0.04	0.17	0.48	-0.01	-0.04
4207	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.08	0.18	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	鹏华永益3个月定开债券	0.00	0.17	0.28	0.75	0.00
4372	鹏扬淳利定期开放债券	0.00	0.01	0.23	-0.49	0.00
4373	鹏扬淳悦一年定开债券	0.00	0.13	0.46	-0.01	0.00
4374	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4375	平安合兴1年定开债	0.00	0.17	0.81	-0.37	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	民生加银中债1-3年农发债指数	0.52	4.59	7.48	13.87	19.13
4214	南方泽元	0.52	6.10	10.00	16.85	28.19
4215	鹏扬淳悦一年定开债券	0.52	5.28	8.14	-	16.87
4216	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.52	8.53	12.41	-	13.78
4217	天弘安益A	0.52	6.19	10.92	18.78	25.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.32	5.28	6.47	-	7.59
3305	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	0.34	5.28	8.25	14.59	21.78
3306	鹏扬淳悦一年定开债券	0.52	5.28	8.14	-	16.87
3307	前海开源鼎欣债券C	0.47	5.28	9.47	16.30	21.53
3308	易方达安裕60天持有债券A	1.98	5.28	0.00	-	7.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	财通多利债券E	1.59	4.03	8.14	-	8.63
3438	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.87	5.53	8.14	-	42.69
3439	鹏扬淳悦一年定开债券	0.52	5.28	8.14	-	16.87
3440	浦银安盛盛勤定开债券C	0.77	5.38	8.14	13.70	24.30
3441	亚洲美元债C(美元现汇)	6.20	5.72	8.14	-15.21	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3322 位，低于同类基金平均水平
3320	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15
3321	鑫元锦利定期开放	0.79	4.74	9.66	-	19.38
3322	鹏扬淳悦一年定开债券	0.52	5.28	8.14	-	16.87
3323	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
3324	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	1.96	6.03	10.85	-	16.88
2975	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.85	7.58	-	16.87
2976	鹏扬淳悦一年定开债券	0.52	5.28	8.14	-	16.87
2977	创金合信中债1-3年政金债A	0.72	5.46	8.29	15.13	16.86
2978	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.28	4.58	10.07	-	16.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	10.59%
24南京银行02	130.00	13128.65	6.78%
25浙商银行小微债01BC	110.00	11093.23	5.73%
23光大银行债01	100.00	10163.89	5.25%
23口行二级资本债02A	80.00	8387.25	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159441.07	82.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0058	1.0058	1.0058	1.0064	1.0062
累计净值(元)	1.1598	1.1598	1.1598	1.1604	1.1602

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