鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年150余只基金涨幅翻倍黄金主题基金闪耀全年[2026-01-04]

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最新净值：1.0058 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1598

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.37亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.02	0.46	0.18	0.67
债券型名次	3865	4324	3167	4039	4163

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.26	8.33	-	16.87
债券型名次	4228	3330	3372	3321	2975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	鹏扬淳盈6个月定开A	-0.06	0.10	0.79	0.55	1.79
3864	鹏扬淳盈6个月定开C	-0.06	0.06	0.68	0.34	1.37
3865	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.06	0.02	0.46	0.18	0.67
3866	平安惠复纯债C	-0.06	0.45	1.50	0.95	0.73
3867	平安双盈添益债券A	-0.06	0.22	0.23	-0.67	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	鹏华丰源债券	-0.03	0.02	0.53	-0.10	0.38
4323	鹏华永鑫一年定开债券	-0.10	0.02	0.31	-0.01	0.33
4324	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.06	0.02	0.46	0.18	0.67
4325	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
4326	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.50	0.50	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	南方和元A	-0.06	-0.05	0.46	0.68	1.33
3166	诺德短债债券A	0.03	0.11	0.46	0.62	1.48
3167	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.06	0.02	0.46	0.18	0.67
3168	平安惠鸿纯债	0.01	0.12	0.46	0.51	1.20
3169	平安如意中短债A	0.02	0.14	0.46	0.71	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	交银境尚收益债券C	-0.02	-0.01	0.31	0.18	0.57
4038	鹏华稳健增利债券A	-0.19	0.54	0.19	0.18	1.36
4039	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.06	0.02	0.46	0.18	0.67
4040	平安惠添纯债	-0.03	0.11	0.82	0.18	0.65
4041	前海联合泓元定开债券	0.02	0.11	0.25	0.18	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4163 位，低于同类基金平均水平
4161	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.04	0.08	0.59	0.23	0.67
4162	交银丰晟收益债券C	-0.03	0.03	0.60	0.02	0.67
4163	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.06	0.02	0.46	0.18	0.67
4164	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.50	0.50	0.67
4165	平安惠涌纯债	-0.04	0.13	0.57	0.09	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.67	7.19	11.23	-	10.30
4227	交银丰晟收益债券C	0.67	4.39	9.87	15.05	31.22
4228	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
4229	平安惠铭纯债	0.67	6.37	9.62	19.23	21.99
4230	平安惠涌纯债	0.67	5.49	8.31	16.54	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	建信睿怡纯债A	1.88	5.26	8.67	17.44	34.31
3329	南方通利A	0.32	5.26	8.92	12.77	66.96
3330	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
3331	添富中债1-3年国开债C	0.61	5.26	8.51	15.05	21.24
3332	万家玖盛A	-0.65	5.26	8.36	-	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3372 位，低于同类基金平均水平
3370	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.88	5.63	8.33	-	8.53
3371	交银中债1-3年政金债指数C	0.64	5.52	8.33	13.64	13.64
3372	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
3373	华宝宝盛债券	0.65	4.60	8.32	13.96	20.14
3374	金元顺安沣顺定开债发起式	-0.64	4.70	8.32	-	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15
3320	鑫元锦利定期开放	0.84	4.80	9.87	-	19.37
3321	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
3322	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.23	4.44	6.52	-	13.37
3323	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.01	4.57	9.78	-	16.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.47	4.66	10.23	-	16.87
2974	南方贺元利率债C	-1.15	3.28	5.67	12.20	16.87
2975	鹏扬淳悦一年定开债券	0.67	5.26	8.33	-	16.87
2976	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85
2977	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.49	4.98	8.26	-	16.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	10.59%
24南京银行02	130.00	13128.65	6.78%
25浙商银行小微债01BC	110.00	11093.23	5.73%
23光大银行债01	100.00	10163.89	5.25%
23口行二级资本债02A	80.00	8387.25	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159441.07	82.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0058	1.0058	1.0064	1.0062	1.0061
累计净值(元)	1.1598	1.1598	1.1604	1.1602	1.1601

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