鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

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最新净值：1.0052 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1592

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.37亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
债券型名次	2395	3079	3182	3787	4115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
债券型名次	3928	3310	3031	1997	2966

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	鹏华尊悦定开债发起式	0.07	-0.14	0.43	0.52	1.08
2394	鹏扬淳明债券C	0.07	-0.18	0.42	0.22	1.09
2395	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
2396	平安季季享3个月持有债券C	0.07	-0.14	0.07	-0.04	0.21
2397	平安元福短债发起式A	0.07	0.12	0.54	0.98	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	南华瑞诚一年定开债券发起式	0.05	-0.06	0.55	0.83	1.56
3078	鹏华永宁3个月定开债券	0.10	-0.06	0.42	-0.02	1.11
3079	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
3080	平安合享1年定开债	0.15	-0.06	0.54	-0.16	0.52
3081	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	0.04	0.01	0.38	0.57	1.41
3181	鹏扬淳合债券	0.09	-0.21	0.38	0.38	1.04
3182	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
3183	平安合丰定开债	0.09	0.05	0.38	0.62	1.15
3184	平安惠韵纯债C	0.05	-0.08	0.38	0.60	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	鹏华丰盛债券	0.04	0.04	0.26	0.29	1.00
3786	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.12	0.70	0.29	0.52
3787	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
3788	浦银安盛盛元定开债券A	0.07	-0.06	0.39	0.29	0.86
3789	圆信永丰兴融C	0.07	-0.07	0.32	0.29	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平
4113	鹏华丰瑞债券	0.07	-0.48	-0.23	-0.42	0.61
4114	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.12	0.06	0.52	0.31	0.61
4115	鹏扬淳悦一年定开债券	0.07	-0.06	0.38	0.29	0.61
4116	平安合兴1年定开债	0.14	0.02	0.69	-0.07	0.61
4117	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.09	0.68	-0.02	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	南方祥元A	1.25	6.85	11.12	21.19	41.09
3927	农银金耀定开债券	1.25	6.76	9.83	-	9.80
3928	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
3929	浦银安盛盛鑫定开债券A	1.25	6.93	10.24	16.97	39.61
3930	前海开源乾盛定期开放债券A	1.25	6.71	10.08	17.87	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	鹏华丰宁债券	1.56	5.71	8.34	-	10.81
3309	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.46	5.71	9.37	15.63	19.48
3310	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
3311	人保民富债券C	0.52	5.71	0.00	-	3.96
3312	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.71	9.88	16.38	16.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3031 位，低于同类基金平均水平
3029	大成月添利债券B	2.54	6.44	8.79	12.42	13.19
3030	富国安慧短债债券A	1.80	5.09	8.79	-	9.37
3031	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
3032	鹏扬利沣短债E	1.78	4.93	8.79	-	11.80
3033	前海开源惠盈39个月定开债券	2.61	5.19	8.79	16.48	17.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	鹏华丰尚定期开放债券A	2.45	7.78	7.94	15.84	36.59
1996	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	1.32	5.93	9.03	15.84	21.86
1997	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
1998	工银增强收益债券B	2.00	7.22	6.14	15.83	158.78
1999	圆信永丰强化收益C	5.31	11.09	12.87	15.83	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	建信短债债券A	1.53	4.34	7.69	14.58	16.80
2965	南方聪元C	0.79	5.36	8.97	14.96	16.80
2966	鹏扬淳悦一年定开债券	1.25	5.71	8.79	15.84	16.80
2967	浙商惠泉3个月定开A	1.55	6.45	8.97	15.82	16.80
2968	博时季季享三个月持有期债券C	0.77	3.49	6.29	11.60	16.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20503.72	10.59%
24南京银行02	130.00	13128.65	6.78%
25浙商银行小微债01BC	110.00	11093.23	5.73%
23光大银行债01	100.00	10163.89	5.25%
23口行二级资本债02A	80.00	8387.25	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	159441.07	82.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0049	1.0047	1.0045	1.0045	1.0044
累计净值(元)	1.1589	1.1587	1.1585	1.1585	1.1584

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