鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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最新净值：1.0122 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1662

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.46亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
债券型名次	4263	3571	2309	2651	2265

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	5.01	8.39	-	17.61
债券型名次	3277	3064	3186	3397	2950

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	鹏华永益3个月定开债券	-0.01	0.23	0.56	0.94	0.59
4262	鹏扬淳优债券	-0.01	0.19	0.65	1.14	0.67
4263	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
4264	平安3-5年期政策性金融债债券A	-0.01	0.26	0.69	1.52	0.80
4265	平安3-5年期政策性金融债债券C	-0.01	0.24	0.67	1.47	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.07	0.69	1.33	0.72
3570	鹏华永平6个月定开债券	-0.01	0.07	0.40	0.87	0.44
3571	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
3572	前海联合润盈短债C	0.01	0.07	0.18	0.39	0.16
3573	人保安和定开	0.02	0.07	0.49	0.30	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	诺安圆鼎定开发起式债券	0.06	0.14	0.61	0.80	0.67
2308	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	-0.02	0.21	0.61	1.40	0.68
2309	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
2310	平安惠智纯债	0.02	0.20	0.61	1.10	0.71
2311	平安季开鑫定开债E	0.00	0.16	0.61	1.14	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	鹏华丰恒债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.60
2650	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.02	0.11	0.51	1.15	0.52
2651	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
2652	平安合正	0.02	0.13	0.48	1.15	0.58
2653	平安惠铭纯债	0.00	0.16	0.46	1.15	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	鹏华尊达一年定开发起式债券	0.03	0.16	0.65	1.31	0.64
2264	鹏华尊悦定开债发起式	0.03	0.15	0.68	1.32	0.64
2265	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.01	0.07	0.61	1.15	0.64
2266	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.22	0.67	1.30	0.64
2267	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.04	0.21	0.64	1.21	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	诺安鑫享定开发起式债券	1.90	5.61	9.18	-	31.53
3276	鹏华丰华债券	1.90	5.43	10.29	16.85	36.64
3277	鹏扬淳悦一年定开债券	1.90	5.01	8.39	-	17.61
3278	平安合慧定开债	1.90	4.03	6.57	13.97	23.06
3279	浦银安盛盛达纯债债券A	1.90	4.64	7.69	13.51	36.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
3063	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.89	5.01	9.15	-	56.82
3064	鹏扬淳悦一年定开债券	1.90	5.01	8.39	-	17.61
3065	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.54	5.01	8.57	-	9.54
3066	万家鑫瑞纯债E	1.77	5.01	7.90	14.85	35.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.78	8.39	-	13.33
3185	广发安泽短债A	2.06	5.06	8.39	13.71	33.44
3186	鹏扬淳悦一年定开债券	1.90	5.01	8.39	-	17.61
3187	西部利得尊逸三年定开债券	2.50	5.46	8.39	14.69	19.02
3188	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.13	4.51	8.39	-	10.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	海富通瑞弘6个月债券	0.52	2.09	5.05	-	15.62
3396	鑫元锦利定期开放	1.17	3.84	8.46	-	19.66
3397	鹏扬淳悦一年定开债券	1.90	5.01	8.39	-	17.61
3398	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.33	4.51	6.34	-	13.81
3399	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.89	3.77	9.60	-	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	国寿安保尊诚纯债债券C	1.72	6.30	10.71	18.14	17.63
2949	大成景乐纯债债券A	2.23	5.67	10.10	13.90	17.61
2950	鹏扬淳悦一年定开债券	1.90	5.01	8.39	-	17.61
2951	易方达富华纯债债券A	1.95	4.94	9.84	17.77	17.61
2952	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	10.59%
24南京银行02	130.00	13205.80	6.79%
25浙商银行小微债01BC	110.00	11168.58	5.74%
24浙江债28	100.00	10379.08	5.33%
22工商银行二级01	90.00	9424.57	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160019.43	82.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0121	1.0123	1.0121	1.0119	1.0115
累计净值(元)	1.1661	1.1663	1.1661	1.1659	1.1655

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