鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：焦翠

2024-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.50亿元

2023-11-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
债券型名次	4658	3155	3505	3194	3243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.24	5.76	9.49	-	12.49
债券型名次	3024	2541	2025	2547	2856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	鹏华丰享债券	-0.09	0.54	1.35	3.36	1.97
4657	鹏扬淳合债券	-0.09	0.40	1.59	3.90	2.50
4658	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
4659	平安合泰定开债	-0.09	0.60	1.34	2.18	1.63
4660	平安惠锦债券	-0.09	0.38	1.07	2.04	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	-0.04	0.33	1.13	2.15	1.63
3154	鹏扬淳明债券C	-0.05	0.33	1.25	3.08	1.71
3155	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
3156	鹏扬利沣短债A	-0.03	0.33	0.88	2.00	1.30
3157	鹏扬利沣短债E	-0.04	0.33	0.87	1.97	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	鹏华丰源债券	-0.07	0.36	0.99	2.13	1.42
3504	鹏华永鑫一年定开债券	0.01	0.19	0.99	2.27	1.36
3505	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
3506	平安惠韵纯债C	0.00	0.36	0.99	2.15	1.30
3507	上银慧永利中短期债券C	-0.04	0.35	0.99	2.12	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	鹏华丰尚定期开放债券A	-0.02	0.27	0.78	2.01	1.18
3193	鹏华锦润86个月定开债券	0.04	0.35	1.03	2.01	1.31
3194	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
3195	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	-0.04	0.23	1.20	2.01	1.42
3196	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.04	0.36	1.05	2.01	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3243 位，低于同类基金平均水平
3241	景顺长城90天持有期短债债券C	-0.02	0.39	0.98	1.90	1.31
3242	鹏华锦润86个月定开债券	0.04	0.35	1.03	2.01	1.31
3243	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.09	0.33	0.99	2.01	1.31
3244	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	-0.06	0.32	0.91	2.26	1.31
3245	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.05	0.36	1.02	1.96	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	摩根瑞享纯债债券C	3.24	0.00	0.00	-	3.93
3023	鹏华丰实定期开放债券B	3.24	1.35	3.79	-	57.15
3024	鹏扬淳悦一年定开债券	3.24	5.76	9.49	-	12.49
3025	平安惠澜纯债C	3.24	4.97	13.12	-	15.98
3026	平安如意中短债A	3.24	5.67	12.60	-	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	汇添富彭博政金债1-3年C	3.50	5.76	0.00	-	7.78
2540	南方纯元A	3.57	5.76	9.98	-	28.83
2541	鹏扬淳悦一年定开债券	3.24	5.76	9.49	-	12.49
2542	平安合锦定开债	3.62	5.76	9.16	-	19.56
2543	平安季季享3个月持有债券A	3.49	5.76	10.41	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2025 位，高于同类基金平均水平
2023	鑫元聚利	2.99	5.78	9.50	-	29.35
2024	鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	3.62	6.03	9.49	-	17.41
2025	鹏扬淳悦一年定开债券	3.24	5.76	9.49	-	12.49
2026	平安惠锦债券	3.29	5.50	9.49	-	21.26
2027	财通纯债债券C	5.76	8.47	9.48	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2547 位，高于同类基金平均水平
2545	招商添华纯债C	1.55	3.67	5.32	-	6.52
2546	鑫元锦利定期开放	4.28	7.78	13.31	-	15.83
2547	鹏扬淳悦一年定开债券	3.24	5.76	9.49	-	12.49
2548	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	1.63	4.15	6.64	-	9.12
2549	华宝可转债债券C	-8.99	-4.12	8.97	-	23.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	民生加银聚享39个月定开纯债债券	2.53	5.61	8.62	-	12.49
2855	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	3.65	6.40	10.12	-	12.49
2856	鹏扬淳悦一年定开债券	3.24	5.76	9.49	-	12.49
2857	摩根瑞益纯债债券C	2.82	5.30	8.97	-	12.48
2858	嘉实商业银行精选债券	4.32	6.30	8.88	-	12.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21民生银行02	140.00	14202.43	7.28%
22工商银行二级03	100.00	10619.05	5.45%
21国开08	100.00	10321.74	5.29%
23光大银行债01	100.00	10297.87	5.28%
23交通银行小微债01	100.00	10091.84	5.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200233.64	102.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录..................................................................2...

查看全文[03-29]
03-29鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-22鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
03-22鹏扬基金管理有限公司高级管理人员变更公告
03-13鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业...

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.010	1.012	1.013	1.013	1.014
累计净值(元)	1.120	1.122	1.123	1.123	1.125

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