鹏扬淳悦一年定开债券(008807)_最新动态

鹏扬淳悦一年定开债券008807PENGYANG CHUNYUE ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【会员动态】国鑫资本参与设立10亿元新材料基金[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0113 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1653

更新时间：2026-03-02 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鹏扬淳悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：焦翠

2025-08-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.46亿元

2025-01-17 每10份派现金 0.1 元

鹏扬淳悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55
债券型名次	1006	1499	2682	3290	2372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
债券型名次	3241	3146	3237	1771	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	鹏华永鑫一年定开债券	0.09	0.17	0.35	0.52	0.33
1005	鹏扬淳盈6个月定开A	0.09	0.37	0.99	1.67	0.87
1006	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55
1007	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.09	0.26	0.63	1.01	0.50
1008	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	诺德汇盈一年定开	0.04	0.33	0.68	1.57	0.67
1498	鹏扬淳开债券A	0.05	0.33	0.65	1.01	0.65
1499	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55
1500	平安合聚定开债	0.11	0.33	0.26	-0.18	0.43
1501	平安合享1年定开债	0.09	0.33	0.72	0.90	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	鹏华丰恒债券	0.05	0.23	0.58	0.89	0.46
2681	鹏华丰源债券	0.06	0.25	0.58	0.88	0.56
2682	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55
2683	平安合锦定开债	0.07	0.26	0.58	0.87	0.46
2684	平安惠韵纯债C	0.04	0.26	0.58	1.00	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	南华瑞富一年定开债券发起式	0.13	0.34	0.78	0.82	0.73
3289	诺德中短债C	0.05	0.26	0.59	0.82	0.50
3290	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55
3291	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.04	0.19	0.48	0.82	0.38
3292	浦银安盛盛华一年定开债券	0.05	0.24	0.54	0.82	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
鹏扬淳悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平
2370	鹏华金利债券	0.04	0.23	0.59	1.03	0.55
2371	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.05	0.22	0.73	1.12	0.55
2372	鹏扬淳悦一年定开债券	0.09	0.33	0.58	0.82	0.55
2373	平安惠合纯债	0.02	0.18	0.77	0.93	0.55
2374	平安元丰中短债债券A	0.07	0.28	0.72	1.04	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
3240	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.84	6.62	11.96	22.48	22.39
3241	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
3242	浦银安盛盛通定开债券	1.84	3.83	6.65	12.88	27.18
3243	浦银安盛盛煊定开债券	1.84	5.40	9.08	15.07	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	华宝宝润债券	1.44	5.02	8.40	15.10	18.12
3145	交银丰晟收益债券A	2.27	5.02	10.82	18.42	38.05
3146	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
3147	万家1-3年政策性金融债A	1.29	5.02	9.29	17.03	23.93
3148	易方达投资级信用债债券A	2.32	5.02	10.89	19.04	78.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
3236	鹏华丰饶定期开放债券	1.90	4.40	8.60	-	28.55
3237	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
3238	平安合锦定开债	1.79	4.72	8.60	14.29	24.44
3239	平安季开鑫定开债A	2.18	4.02	8.60	23.99	30.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	长安泓润纯债债券C	0.58	2.57	9.14	15.37	28.98
1770	海富通瑞合纯债	3.32	6.85	10.45	15.37	35.43
1771	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
1772	永赢盈益债券C	1.99	4.95	9.63	15.36	21.75
1773	浙商惠盈纯债A	2.50	6.87	9.79	15.36	37.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
鹏扬淳悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	浦银普瑞C	1.52	3.16	6.18	11.68	17.52
2983	鹏华年年红一年持有期债券A	1.89	3.85	8.41	-	17.51
2984	鹏扬淳悦一年定开债券	1.84	5.02	8.60	15.37	17.51
2985	格林中短债A	2.34	4.21	8.62	16.34	17.49
2986	嘉实商业银行精选债券	0.67	5.14	9.78	14.27	17.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	200.00	20603.32	10.59%
24南京银行02	130.00	13205.80	6.79%
25浙商银行小微债01BC	110.00	11168.58	5.74%
24浙江债28	100.00	10379.08	5.33%
22工商银行二级01	90.00	9424.57	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	160019.43	82.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

查看全文[03-03]
标题：锡山30亿元人工智能产业基金发布

　　本报讯(记者浦敏琦)在3月2日无锡市锡山区召开的建设产业科技创新高地暨“AI+制造”创新发展大会上，总规模30亿元的锡山区人工智能产业基金正式发布。　　基金首期规模10亿元左右，将按照“80%以上投向人工智能核心领域、20%配置上下游产

查看全文[03-03]
标题：油气与黄金两大主题ETF集体大涨机构密集提示溢价风险

　　3月2日，油气、黄金两大资源主题ETF（交易型开放式指数基金）开盘即全线走强，相关产品成为当日全市场最受关注的品种。　　数据显示，截至3月2日收盘，标普油气ETF、石油ETF、油气ETF汇添富等6只油气主题ETF单日涨幅均达10%；黄金

查看全文[03-03]
03-03 春节后公募发行快速回暖本周43只“新基”将亮相
03-02 基金销售业务存多项违规行为，乌鲁木齐银行被责令改正
03-02 “三桶油”首次集体涨停，中国石油创11年新高，LOF基金批量涨停
03-02 再现“日光基”！

更多>> 基金公告

标题：鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告

鹏扬基金管理有限公司关于暂停农业银行借记卡电子交易平台业务的公告接本公司合作的支付通道通知，农业银行将对系统进行升级维护，所有签约和扣款业务将暂时关...

查看全文[07-25]
标题：鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鹏扬基金管理有限公司基金托管人：上海浦东发展银...

查看全文[07-18]
标题：鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率...

鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与招商银行股份有限公司费率优惠活动的公告为更好满足投资者的理财需求，经鹏扬基金管理有限公司（以下简称“鹏扬基...

查看全文[07-01]
06-25鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要(更...
06-07鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与深圳市前海排排网基金销售...
05-23鹏扬基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券费率优惠活动的公...
05-09鹏扬基金管理有限公司关于深圳分公司办公地址变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0104	1.0102	1.0108	1.0115	1.0108
累计净值(元)	1.1644	1.1642	1.1648	1.1655	1.1648

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。