资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 320750.38 97.90%
银行存款和结算备付金 4101.48 1.25%
其他资产 2787.09 0.85%
资产总值:327638.95万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 180.00 18655.72 7.16%
24国开03 70.00 7219.98 2.77%
24国开08 70.00 7041.98 2.70%
25国开08 70.00 6953.39 2.67%
25附息国债04 70.00 6884.89 2.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 179800.45 69.04%
企业债 97956.82 37.62%
可转债 33098.85 12.71%
国家债券 6884.89 2.64%
央行票据 0.00 0.00%