我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -26.76 331.45 107.49 167.30 21.35
本期利润(万元) 81.01 430.19 106.02 355.60 121.09
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.01 0.03 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.13 0.00 2.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 757.99 0.00 1098.64 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.08 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 9358.16 10626.97 13410.09 18396.73 10965.68
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.11 1.11 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 3.21 0.00 2.84 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 11.03 0.00 10.64 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 1514.28 1515.34 1520.96 1833.27 1029.31
交易性金融资产(万元) 82371.79 124825.27 144741.85 335385.86 183660.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 82371.79 124825.27 144741.85 334385.76 183660.37
应付管理人报酬(万元) 27.43 33.43 51.83 101.52 55.79
应付托管费(万元) 9.14 11.14 17.28 33.84 18.60
资产总计(万元) 85583.45 128243.09 149258.21 346899.96 187914.05
负债合计(万元) 14777.46 25569.99 30757.92 73723.43 26596.58
所有者权益合计(万元) 70805.98 102673.10 118500.29 273176.53 161317.47
未分配利润(万元) 7636.75 10611.57 9175.53 21441.83 10165.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 40.17 21.82 332.87 71.69 2267.61
投资收益(万元) 3229.60 1460.72 7895.26 4682.31 61.37
公允价值变动收益(万元) 660.82 1570.47 -1809.72 298.13 762.42
其它收入(万元) 127.11 63.45 605.29 303.83 24.40
收入合计(万元) 4057.70 3116.46 7023.70 5355.96 3115.80
管理人报酬(万元) 406.67 195.23 1135.73 609.03 237.49
托管费(万元) 135.56 65.08 378.58 203.01 79.16
其它费用(万元) 26.18 14.29 29.87 12.51 23.51
费用合计(万元) 1134.12 577.07 2453.36 1230.25 575.47
利润总额(万元) 2923.58 2539.39 4570.34 4125.71 2540.33
净利润(万元) 2923.58 2539.39 4570.34 4125.71 2540.33