我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48440.90 99.82%
银行存款和结算备付金 75.37 0.16%
其他资产 10.31 0.02%
资产总值:48526.57万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19紫金矿业MTN003 30.00 3108.66 7.89%
21福瑞能源GN002(革命老区) 30.00 3099.93 7.87%
21北方工业MTN001 30.00 3095.66 7.86%
23萧山机场SCP003 30.00 3043.93 7.73%
21晋焦煤MTN004 20.00 2070.80 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8271.12 21.00%
企业债 1031.02 2.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%