平安元盛超短债A(008694)_规模评级

平安元盛超短债A008694PING AN YUANSHENG ULTRA-SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	0.45	0.11	0.19	0.19	0.87	0.82	0.84
季度净申购	2963.19	-688.32	-18.10	-6045.59	475.57	-245.71	-21293.45
总份额	3985.86	1022.66	1710.98	1729.08	7774.67	7299.10	7544.82
季度总申购份额	12336.69	1962.12	802.99	10357.24	1320.55	230.71	115.56
季度总赎回份额	9373.50	2650.45	821.09	16402.83	844.98	476.43	21409.00

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
平安元盛超短债A基金规模在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平

4086	光大纯债债券C	0.45	4247.82	3058.25	5494.40	2436.14
4087	国泰君安君得盈债券C	0.45	4598.63	-157.55	7.75	165.30
4088	海富通瑞福债券C	0.45	3873.18	2802.73	3499.43	696.70
4089	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.45	4190.24	-489.45	2737.63	3227.08
4090	华夏鼎源债券C	0.45	5480.72	3539.19	8845.79	5306.60
4091	交银可转债债券C	0.45	3798.24	-311.04	1121.38	1432.42
4092	平安添裕债券A	0.45	4482.03	-183.52	201.04	384.56
4093	平安元盛超短债A	0.45	3985.86	2963.19	12336.69	9373.50
4094	西部利得聚泰18个月定开债C	0.45	4110.85	-	2.29	-
4095	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0.45	4190.43	612.22	2810.86	2198.64
4096	中银恒泰9个月持有期债券A	0.45	4670.07	-740.57	21.00	761.58
4097	创金合信信用红利债券E	0.44	3415.51	1947.15	2115.25	168.09
4098	淳厚益加债券C	0.44	4080.62	71.92	194.80	122.89
4099	大成景悦中短债债券A	0.44	3865.91	-54.36	1149.53	1203.89
4100	富国双利增强债券A	0.44	4725.85	575.53	584.81	9.28

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
平安元盛超短债A基金规模在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	德邦锐裕利率债债券C	0.45	4037.58	-283.95	249.91	533.86
4101	海通鑫选三个月持有A	0.37	4036.62	-105.56	9.57	115.13
4102	长信先优债券A	0.43	4013.20	-139.48	5.54	145.02
4103	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.42	4007.32	1.89	2.48	0.59
4104	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.40	4001.09	0.10	0.10	0.00
4105	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.40	3989.71	-902.02	174.32	1076.34
4106	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.42	3988.17	-602.85	148.24	751.08
4107	平安元盛超短债A	0.45	3985.86	2963.19	12336.69	9373.50
4108	万家双利债券C	0.48	3952.98	3183.19	3330.54	147.34
4109	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.41	3940.86	3341.15	3465.91	124.76
4110	信澳优享债券C	0.40	3938.48	3897.55	4249.57	352.02
4111	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.41	3929.44	-46.47	0.82	47.29
4112	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.40	3923.88	-182.77	1170.00	1352.77
4113	招商定期宝六个月期理财债券	0.39	3918.74	-11762.94	7.32	11770.26
4114	新华利率债E	0.40	3906.21	3906.05	7105.27	3199.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
平安元盛超短债A基金规模在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平

1314	海富通利率债债券C	0.34	3256.69	3022.90	33495.96	30473.07
1315	博时双季乐六个月持有期债券C	0.89	8076.69	3008.57	3148.63	140.06
1316	平安合聚定开债	10.26	99035.43	3000.81	98000.71	94999.90
1317	南方稳利1年持有债券C	1.51	13539.27	2987.96	3157.14	169.18
1318	财通资管积极收益债券C	0.57	4985.09	2981.90	3228.79	246.89
1319	建信双息红利债券C	2.21	23757.64	2972.85	11621.65	8648.80
1320	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	2.27	21817.44	2971.86	6135.77	3163.91
1321	平安元盛超短债A	0.45	3985.86	2963.19	12336.69	9373.50
1322	华安鼎益债券C	12.30	109303.54	2958.31	26655.58	23697.27
1323	融通通福债券C	0.43	3421.05	2957.33	3025.25	67.92
1324	达诚致益债券发起式C	0.30	3002.14	2953.20	3052.27	99.07
1325	国泰嘉睿纯债债券C	0.40	3734.25	2950.51	5075.15	2124.65
1326	中银转债增强债券A	4.79	19405.85	2943.85	7635.86	4692.01
1327	惠升和裕纯债A	0.31	2953.65	2927.80	7812.33	4884.53
1328	东方永兴18个月定期开放债券C	0.43	3304.59	2923.49	3071.41	147.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
平安元盛超短债A基金规模在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	嘉实多元债券B	4.14	34336.81	-33801.52	12495.79	46297.31
1603	方正富邦富利纯债A	11.07	100812.06	-17721.73	12415.32	30137.05
1604	工银全球美元债A美元现汇	0.98	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
1605	工银全球美元债A人民币	6.99	64718.48	10330.53	12386.15	2055.62
1606	华商稳健双利债券B	2.80	19184.17	-251.60	12372.50	12624.11
1607	富国纯债C	3.96	35476.37	-13289.34	12348.42	25637.76
1608	海富通一年定开债券A	2.19	19335.46	-7370.22	12342.39	19712.61
1609	平安元盛超短债A	0.45	3985.86	2963.19	12336.69	9373.50
1610	上银可转债精选债券A	1.26	19017.46	6766.85	12323.67	5556.83
1611	南方广利回报债券C	4.53	32344.75	5948.43	12313.94	6365.51
1612	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	4.36	42017.56	-18837.63	12313.49	31151.12
1613	前海联合泳辉纯债C	1.66	11972.92	-16929.85	12305.93	29235.78
1614	鹏华产业债债券	14.09	127058.56	8094.00	12258.82	4164.81
1615	创金合信信用红利债券C	3.58	28090.33	8999.12	12185.59	3186.48
1616	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	12.92	119607.58	-4607.90	12172.69	16780.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
平安元盛超短债A基金规模在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	第一创业创享纯债	2.72	25714.22	2484.92	12027.67	9542.75
1673	汇添富双鑫添利债券A	38.11	345488.89	150474.60	160015.77	9541.17
1674	汇添富稳安三个月持有债券A	32.96	308509.37	269656.77	279162.19	9505.43
1675	汇添富双享增利债券A	1.83	17735.32	299.54	9804.26	9504.72
1676	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.79	33470.40	4087.97	13575.51	9487.54
1677	国泰中债1-5年政金债A	15.98	150090.29	44348.55	53830.65	9482.10
1678	永赢昌利债券C	1.83	16282.13	-444.04	9001.44	9445.48
1679	平安元盛超短债A	0.45	3985.86	2963.19	12336.69	9373.50
1680	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	40.19	392085.70	381257.47	390624.90	9367.44
1681	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1682	汇添富多元收益债券A	1.88	15234.56	-4574.87	4725.39	9300.26
1683	银华安鑫短债债券C	1.08	10313.12	-3183.32	6097.13	9280.46
1684	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.83	36219.82	-1462.47	7799.09	9261.56
1685	天弘添利债券(LOF)C	10.30	85203.71	2807.28	12059.59	9252.31
1686	中欧增强回报债券(LOF)E	2.09	20148.18	-9132.91	119.34	9252.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

728

23502.5400

68.79%

31.21%

2023-06-30

529

146969.1900

93.83%

6.17%

2022-12-31

601

125537.7200

90.57%

9.43%

2022-06-30

926

661265.8500

94.86%

5.14%

2021-12-31

841

18968.7700

32.22%

67.78%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	728	23502.5400	1176.96	68.79	534.03	31.21
2023-06-30	529	146969.1900	7294.62	93.83	480.05	6.17
2022-12-31	601	125537.7200	6833.63	90.57	711.19	9.43
2022-06-30	926	661265.8500	58085.21	94.86	3148.01	5.14
2021-12-31	841	18968.7700	514.02	32.22	1081.25	67.78

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