我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44029.79 99.61%
银行存款和结算备付金 114.02 0.26%
其他资产 57.27 0.13%
资产总值:44201.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19紫金矿业MTN003 30.00 3088.39 8.45%
21北方工业MTN001 30.00 3077.65 8.42%
23萧山机场SCP003 30.00 3023.07 8.27%
21晋焦煤MTN004 20.00 2056.49 5.62%
19京基投MTN001A 20.00 2056.12 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7196.16 19.68%
企业债 3071.62 8.40%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%