资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25514.95 99.15%
银行存款和结算备付金 58.16 0.23%
其他资产 160.13 0.62%
资产总值:25733.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22建设银行三农债 20.00 2051.85 9.96%
23京能源MTN004 20.00 2051.77 9.96%
24国家管网CP002 20.00 2038.45 9.89%
24邮政CP003 20.00 2034.77 9.87%
25国航SCP001 20.00 2022.55 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6115.53 29.68%
企业债 2038.32 9.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%