平安元盛超短债E(008696)_最新动态

平安元盛超短债E008696PING AN YUANSHENG ULTRA-SHORT DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

百亿私募最新持仓揭晓[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

平安元盛超短债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：苏宁

基金规模：3.33亿元

平安元盛超短债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.17	0.60	1.21	0.73
债券型名次	2019	5078	5031	4832	4684

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.69	6.47	-	9.88
债券型名次	4223	3689	2837	2944	3304

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	平安元和90天滚动持有短债A	0.00	0.40	0.96	1.81	1.22
2018	平安元和90天滚动持有短债C	0.00	0.39	0.92	1.71	1.16
2019	平安元盛超短债E	0.00	0.17	0.60	1.21	0.73
2020	平安中债-0-3年国开行债券ETF	-0.00	0.28	0.92	1.71	1.07
2021	浦银安盛6个月持有期债券A	0.00	0.20	1.16	2.12	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	鹏华稳健恒利债券A	-0.07	0.17	1.20	1.92	1.41
5077	平安元盛超短债A	0.01	0.17	0.67	1.33	0.82
5078	平安元盛超短债E	0.00	0.17	0.60	1.21	0.73
5079	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.02	0.17	0.56	1.10	0.66
5080	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	0.17	0.55	1.12	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	金信民达纯债A	0.08	0.28	0.60	1.17	0.68
5030	鹏华锦利两年定期开放债券	0.05	0.20	0.60	1.18	0.76
5031	平安元盛超短债E	0.00	0.17	0.60	1.21	0.73
5032	浦银安盛上清所优选短融A	0.02	0.23	0.60	1.19	0.75
5033	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.18	0.60	1.21	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4832 位，低于同类基金平均水平
4830	华富安鑫债券	0.98	1.14	5.64	1.21	0.71
4831	华润元大润禧39个月定开债A	0.04	0.22	0.55	1.21	0.71
4832	平安元盛超短债E	0.00	0.17	0.60	1.21	0.73
4833	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.18	0.60	1.21	0.72
4834	兴全恒鑫债券A	0.43	0.41	0.69	1.21	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
平安元盛超短债E一周收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	鹏华畅享债券C	0.43	0.30	1.68	2.15	0.73
4683	鹏扬汇利债券A	0.51	0.79	1.80	1.25	0.73
4684	平安元盛超短债E	0.00	0.17	0.60	1.21	0.73
4685	中欧鼎利债券C	0.51	0.46	2.49	0.56	0.73
4686	东兴兴利债券D	0.01	0.21	0.52	1.30	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	国联安恒鑫3个月定开债券	2.19	4.56	0.00	-	5.48
4222	平安高等级债E	2.19	4.16	6.49	-	8.12
4223	平安元盛超短债E	2.19	3.69	6.47	-	9.88
4224	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	2.19	0.00	0.00	-	2.37
4225	易方达裕富债券A	2.19	6.34	4.37	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-1.72	3.71	-6.69	-4.21	0.85
3688	泰信汇利三个月定开债券C	1.33	3.71	0.00	-	4.16
3689	平安元盛超短债E	2.19	3.69	6.47	-	9.88
3690	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.98	3.68	5.62	11.70	22.41
3691	前海开源丰和债券C	1.55	3.67	0.00	-	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	工银14天理财债券发起B	2.11	3.90	6.47	-	8.96
2836	农银恒久增利债券C	1.74	3.48	6.47	13.50	72.11
2837	平安元盛超短债E	2.19	3.69	6.47	-	9.88
2838	华富收益增强债券B	0.89	3.54	6.46	17.34	179.92
2839	海富通中短债债券C	3.17	4.77	6.45	-	9.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	平安元盛超短债A	2.44	4.21	7.29	-	11.05
2943	平安元盛超短债C	2.35	4.00	8.33	-	11.93
2944	平安元盛超短债E	2.19	3.69	6.47	-	9.88
2945	泰康瑞丰3月定开债券	6.70	9.59	14.57	-	17.64
2946	前海联合泰瑞纯债C	4.36	6.69	9.93	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
平安元盛超短债E一年收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	鹏扬淳兴三个月债券C	3.51	7.30	0.00	-	9.89
3303	中银聚享债券A	3.01	4.84	8.33	-	9.89
3304	平安元盛超短债E	2.19	3.69	6.47	-	9.88
3305	南华瑞扬纯债A	2.88	4.74	8.44	10.39	9.87
3306	淳厚益加债券A	1.81	9.19	9.12	-	9.86

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19紫金矿业MTN003	30.00	3088.39	8.45%
21北方工业MTN001	30.00	3077.65	8.42%
23萧山机场SCP003	30.00	3023.07	8.27%
21晋焦煤MTN004	20.00	2056.49	5.62%
19京基投MTN001A	20.00	2056.12	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7196.16	19.68%
企业债	3071.62	8.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099
累计净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.099	1.099

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