鹏扬富利增强C(008070)_资产配置

鹏扬富利增强C008070PENGYANG WEALTH ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	737.37	11.23%
债券	5629.36	85.72%
银行存款和结算备付金	181.55	2.76%
其他资产	18.91	0.29%

资产总值：6567.20万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22黄冈城投MTN002	5.00	519.53	9.57%
21桂交03	5.00	507.48	9.34%
23国债18	4.90	497.11	9.15%
21两江02	4.50	467.40	8.61%
22青信04	4.20	427.84	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1949.75	35.90%
国家债券	1136.49	20.93%
可转债	771.54	14.21%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.94%
中国海油	600938	1.51	44.14	0.81%
美的集团	000333	0.63	40.46	0.74%
宝丰能源	600989	2.04	33.35	0.61%
华荣股份	603855	1.34	29.19	0.54%
中国移动	600941	0.27	28.56	0.53%
潍柴动力	000338	1.72	28.71	0.53%
紫金矿业	601899	1.68	28.26	0.52%
伊利股份	600887	0.97	27.06	0.50%
新奥股份	600803	1.38	26.72	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.85%
采矿业	0.01	2.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.30%
金融业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	2.00	40.74	0.76%
美的集团	000333	0.66	36.06	0.68%
贵州茅台	600519	0.02	34.52	0.65%
中国海油	600938	1.61	33.76	0.63%
潍柴动力	000338	2.23	30.44	0.57%
远光软件	002063	4.43	27.37	0.51%
华荣股份	603855	1.34	26.75	0.50%
中国移动	600941	0.27	26.86	0.50%
宝丰能源	600989	1.82	26.88	0.50%
伊利股份	600887	0.97	25.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.68%
采矿业	0.01	1.52%
金融业	0.01	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.22%
房地产业	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.31%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
平安银行	000001	4.30	48.16	0.83%
美的集团	000333	0.85	47.16	0.81%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.62%
宏发股份	600885	1.08	36.23	0.62%
中国海油	600938	1.61	34.04	0.58%
涪陵榨菜	002507	2.08	32.80	0.56%
远光软件	002063	5.00	30.79	0.53%
招商蛇口	001979	2.38	29.49	0.51%
三峡水利	600116	3.56	27.41	0.47%
人福医药	600079	1.13	27.33	0.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
采矿业	0.01	1.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.21%
金融业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%
房地产业	0.00	0.51%
建筑业	0.00	0.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.82	48.31	0.81%
平安银行	000001	4.30	48.29	0.81%
涪陵榨菜	002507	2.08	38.08	0.64%
贵州茅台	600519	0.02	33.82	0.57%
招商蛇口	001979	2.38	31.01	0.52%
人福医药	600079	1.13	30.44	0.51%
三峡水利	600116	2.71	24.61	0.41%
中国移动	600941	0.26	24.26	0.41%
华友钴业	603799	0.52	23.87	0.40%
华测检测	300012	1.23	23.98	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	8.60%
金融业	0.01	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.94%
采矿业	0.00	0.64%
房地产业	0.00	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.51%
科学研究和技术服务业	0.00	0.40%
建筑业	0.00	0.37%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.20%

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