我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.55 |
23.27 |
1.21 |
45.74 |
25.67 |
| 本期利润(万元) |
66.19 |
7.81 |
-24.38 |
46.08 |
57.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
108.86 |
0.00 |
134.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3641.65 |
3560.00 |
3294.86 |
3322.44 |
3352.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5.76 |
22.51 |
16.05 |
97.40 |
69.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
6819.12 |
7137.39 |
6866.09 |
10027.70 |
11149.17 |
| 其中：股票投资(万元) |
923.36 |
899.58 |
1152.45 |
1492.18 |
1786.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
5895.76 |
6237.81 |
5713.64 |
8535.51 |
9363.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.61 |
3.98 |
4.50 |
5.75 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.90 |
0.99 |
1.13 |
1.44 |
1.77 |
| 资产总计(万元) |
7046.69 |
7324.98 |
7274.27 |
10576.92 |
11899.96 |
| 负债合计(万元) |
1706.06 |
1346.31 |
800.02 |
1858.56 |
1546.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5340.63 |
5978.67 |
6474.25 |
8718.36 |
10353.00 |
| 未分配利润(万元) |
188.71 |
274.81 |
209.49 |
666.24 |
948.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
4.60 |
2.85 |
7.54 |
4.38 |
506.40 |
| 投资收益(万元) |
181.44 |
153.82 |
-214.03 |
-138.23 |
386.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-22.05 |
4.42 |
-186.11 |
31.28 |
-86.33 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
1.41 |
| 收入合计(万元) |
164.02 |
161.11 |
-392.59 |
-102.57 |
808.38 |
| 管理人报酬(万元) |
49.17 |
25.26 |
67.86 |
37.11 |
126.91 |
| 托管费(万元) |
12.29 |
6.31 |
16.97 |
9.28 |
31.73 |
| 其它费用(万元) |
16.95 |
8.63 |
17.37 |
11.11 |
22.16 |
| 费用合计(万元) |
126.29 |
63.09 |
147.42 |
85.26 |
262.33 |
| 利润总额(万元) |
37.73 |
98.02 |
-540.01 |
-187.83 |
546.05 |
| 净利润(万元) |
37.73 |
98.02 |
-540.01 |
-187.83 |
546.05 |
