财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
45.99 |
89.36 |
30.33 |
7.86 |
-16.63 |
| 本期利润(万元) |
31.61 |
44.81 |
-12.46 |
194.23 |
27.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.17 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
298.76 |
0.00 |
211.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3653.09 |
3818.22 |
3772.12 |
3791.19 |
3891.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
5.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.96 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
179.62 |
3.51 |
187.20 |
5.76 |
22.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
6883.19 |
6564.02 |
7049.66 |
6819.12 |
7137.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
931.01 |
638.43 |
950.03 |
923.36 |
899.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
5952.18 |
5925.59 |
6099.63 |
5895.76 |
6237.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.30 |
4.03 |
3.99 |
3.61 |
3.98 |
| 应付托管费(万元) |
1.08 |
1.01 |
1.00 |
0.90 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
7294.56 |
6769.14 |
7528.05 |
7046.69 |
7324.98 |
| 负债合计(万元) |
305.62 |
1011.71 |
807.49 |
1706.06 |
1346.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
6988.94 |
5757.43 |
6720.56 |
5340.63 |
5978.67 |
| 未分配利润(万元) |
692.56 |
492.25 |
423.19 |
188.71 |
274.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
3.13 |
1.59 |
4.60 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
202.37 |
126.54 |
13.09 |
181.44 |
153.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.85 |
280.30 |
186.97 |
-22.05 |
4.42 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.08 |
0.08 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
139.48 |
410.05 |
201.74 |
164.02 |
161.11 |
| 管理人报酬(万元) |
24.22 |
46.68 |
21.94 |
49.17 |
25.26 |
| 托管费(万元) |
6.06 |
11.67 |
5.48 |
12.29 |
6.31 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
14.89 |
8.51 |
16.95 |
8.63 |
| 费用合计(万元) |
53.98 |
107.90 |
54.76 |
126.29 |
63.09 |
| 利润总额(万元) |
85.50 |
302.15 |
146.98 |
37.73 |
98.02 |
| 净利润(万元) |
85.50 |
302.15 |
146.98 |
37.73 |
98.02 |
