资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8878.78 97.88%
银行存款和结算备付金 192.55 2.12%
其他资产 0.05 0.00%
资产总值:9071.37万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债07 10.00 1013.72 14.38%
25附息国债16 10.00 999.34 14.18%
25国开15 10.00 977.05 13.86%
23光大银行债03 5.00 518.49 7.36%
21闽投MTN002A 5.00 514.61 7.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2408.25 34.17%
国家债券 2013.06 28.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%