财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
8.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.29 |
0.00 |
12.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.04 |
13.20 |
90.03 |
44.48 |
325.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
9712.87 |
17192.79 |
19445.12 |
5024.46 |
45437.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
9712.87 |
17192.79 |
19445.12 |
5024.46 |
45437.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.31 |
4.76 |
4.16 |
1.54 |
17.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.58 |
1.19 |
1.04 |
0.39 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
10359.74 |
18278.86 |
19542.65 |
5074.27 |
54850.58 |
| 负债合计(万元) |
3318.23 |
4129.69 |
5397.60 |
22.09 |
40.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
7041.52 |
14149.17 |
14145.05 |
5052.18 |
54810.37 |
| 未分配利润(万元) |
803.99 |
1527.69 |
1210.78 |
202.48 |
2102.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.86 |
8.84 |
2.38 |
78.16 |
57.20 |
| 投资收益(万元) |
231.49 |
738.27 |
368.72 |
1611.72 |
856.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-110.08 |
98.40 |
20.47 |
70.31 |
316.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
128.27 |
845.51 |
391.58 |
1760.19 |
1229.51 |
| 管理人报酬(万元) |
24.44 |
41.28 |
12.90 |
192.21 |
108.40 |
| 托管费(万元) |
6.11 |
10.32 |
3.22 |
48.05 |
27.10 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
7.43 |
18.95 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
89.19 |
140.36 |
42.55 |
404.44 |
202.27 |
| 利润总额(万元) |
39.09 |
705.15 |
349.03 |
1355.75 |
1027.24 |
| 净利润(万元) |
39.09 |
705.15 |
349.03 |
1355.75 |
1027.24 |
