我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.23 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.48 |
325.02 |
78.85 |
45.13 |
19.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
5024.46 |
45437.02 |
54640.33 |
49230.12 |
56357.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5024.46 |
45437.02 |
54640.33 |
49230.12 |
56357.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.54 |
17.99 |
18.77 |
18.89 |
19.71 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
4.50 |
4.69 |
4.72 |
4.93 |
| 资产总计(万元) |
5074.27 |
54850.58 |
55192.40 |
57516.14 |
58288.27 |
| 负债合计(万元) |
22.09 |
40.21 |
848.37 |
40.78 |
152.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
5052.18 |
54810.37 |
54344.03 |
57475.36 |
58135.87 |
| 未分配利润(万元) |
202.48 |
2102.90 |
1101.71 |
3207.17 |
2490.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
78.16 |
57.20 |
116.70 |
74.88 |
2242.20 |
| 投资收益(万元) |
1611.72 |
856.06 |
1271.53 |
697.68 |
569.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
70.31 |
316.25 |
-248.89 |
185.98 |
332.96 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1760.19 |
1229.51 |
1139.35 |
958.56 |
3144.17 |
| 管理人报酬(万元) |
192.21 |
108.40 |
231.33 |
115.40 |
226.95 |
| 托管费(万元) |
48.05 |
27.10 |
57.83 |
28.85 |
56.74 |
| 其它费用(万元) |
18.95 |
10.82 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
| 费用合计(万元) |
404.44 |
202.27 |
368.26 |
172.03 |
527.01 |
| 利润总额(万元) |
1355.75 |
1027.24 |
771.09 |
786.53 |
2617.16 |
| 净利润(万元) |
1355.75 |
1027.24 |
771.09 |
786.53 |
2617.16 |
