我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.84 |
0.82 |
0.48 |
2.20 |
1.31 |
| 本期利润(万元) |
0.47 |
0.08 |
-0.24 |
2.14 |
0.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
77.29 |
64.94 |
76.66 |
51.56 |
28.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
6.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.25 |
23.60 |
40.50 |
50.18 |
106.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
1357.18 |
1492.89 |
1520.52 |
1199.32 |
2098.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1357.18 |
1492.89 |
1520.52 |
1199.32 |
2098.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
0.23 |
0.21 |
0.22 |
0.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
1622.51 |
1554.12 |
1584.83 |
1320.77 |
2531.98 |
| 负债合计(万元) |
5.90 |
223.53 |
299.29 |
4.06 |
6.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
1616.61 |
1330.59 |
1285.54 |
1316.71 |
2525.02 |
| 未分配利润(万元) |
143.95 |
116.62 |
71.21 |
48.32 |
126.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
47.16 |
21.56 |
75.93 |
52.50 |
| 投资收益(万元) |
30.59 |
57.37 |
8.98 |
-65.35 |
22.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.19 |
-7.54 |
-1.46 |
5.15 |
-24.03 |
| 其它收入(万元) |
3.98 |
0.12 |
0.05 |
0.27 |
0.20 |
| 收入合计(万元) |
37.11 |
97.11 |
29.13 |
16.00 |
50.88 |
| 管理人报酬(万元) |
2.84 |
2.60 |
1.29 |
4.45 |
2.89 |
| 托管费(万元) |
0.71 |
0.65 |
0.32 |
1.11 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
2.83 |
5.46 |
2.71 |
5.63 |
2.78 |
| 费用合计(万元) |
8.57 |
13.65 |
5.13 |
17.18 |
11.77 |
| 利润总额(万元) |
28.54 |
83.46 |
24.00 |
-1.18 |
39.12 |
| 净利润(万元) |
28.54 |
83.46 |
24.00 |
-1.18 |
39.12 |
