| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.03元 | 2022-11-19 | 0.28% |
| 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2022-09-06 | 0.04元 | 2022-08-31 | 0.36% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 0.03元 | 2022-06-16 | 0.31% |
| 2022-03-08 | 2022-03-08 | 2022-03-10 | 0.03元 | 2022-03-04 | 0.26% |
| 2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-16 | 0.02元 | 2021-12-11 | 0.19% |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.01元 | 2021-09-16 | 0.13% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 平安中高等级公司债利差因子ETF | 5 | 4年2个月 | 44.80元 | 8.58% |
| 平安高等级债A | 1 | 3年9个月 | 0.85元 | 7.79% |
| 平安添利债券A | 8 | 10年3个月 | 6.17元 | 7.08% |
| 平安惠利纯债 | 3 | 6年3个月 | 2.35元 | 6.51% |
| 平安添利债券C | 8 | 10年3个月 | 5.54元 | 6.40% |
| 平安惠享纯债A | 3 | 6年4个月 | 1.45元 | 4.51% |
| 平安惠诚纯债 | 4 | 4年1个月 | 1.84元 | 4.23% |
| 平安惠金定开债C | 1 | 4年2个月 | 0.50元 | 4.17% |
| 平安惠金定开债A | 1 | 6年3个月 | 0.50元 | 4.16% |
| 平安惠盈纯债A | 2 | 6年8个月 | 0.88元 | 4.14% |
| 平安惠澜纯债A | 1 | 3年2个月 | 0.46元 | 4.12% |
| 平安季享裕定开债A | 2 | 3年5个月 | 0.85元 | 4.04% |
| 平安季享裕定开债E | 2 | 3年5个月 | 0.84元 | 4.01% |
| 平安增鑫六个月定开债A | 1 | 2年9个月 | 0.40元 | 3.79% |
| 平安高等级债C | 1 | 2年10个月 | 0.40元 | 3.78% |
| 平安惠铭纯债 | 1 | 2年5个月 | 0.41元 | 3.78% |
| 平安高等级债E | 1 | 2年6个月 | 0.40元 | 3.76% |
| 平安惠澜纯债C | 1 | 3年2个月 | 0.40元 | 3.64% |
| 平安合慧定开债 | 1 | 4年8个月 | 0.39元 | 3.59% |
| 平安惠融纯债 | 4 | 6年4个月 | 1.48元 | 3.22% |
| 平安惠兴债券 | 4 | 4年7个月 | 1.34元 | 3.16% |
| 平安合韵 | 4 | 4年10个月 | 1.26元 | 3.07% |
| 平安合正 | 6 | 5年1个月 | 1.87元 | 3.04% |
| 平安惠聚债券 | 3 | 4年1个月 | 0.93元 | 3.03% |
| 平安惠锦债券 | 3 | 4年4个月 | 1.00元 | 3.03% |
| 平安合享1年定开债 | 1 | 2年10个月 | 0.32元 | 3.01% |
| 平安合庆定开债 | 3 | 2年8个月 | 0.93元 | 2.96% |
| 平安合丰定开债 | 4 | 4年7个月 | 1.26元 | 2.85% |
| 平安惠文纯债 | 2 | 3年2个月 | 0.58元 | 2.69% |
| 平安合悦定开债 | 3 | 4年8个月 | 0.91元 | 2.64% |
| 平安鼎信债券 | 9 | 6年7个月 | 2.46元 | 2.64% |
| 平安合瑞定开债 | 6 | 4年11个月 | 1.63元 | 2.60% |
| 平安惠泰纯债 | 3 | 3年8个月 | 0.85元 | 2.59% |
| 平安惠隆纯债A | 5 | 6年3个月 | 1.34元 | 2.59% |
| 平安惠隆纯债C | 4 | 2年10个月 | 1.05元 | 2.56% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 4 | 4年1个月 | 1.12元 | 2.56% |
| 平安惠安债券 | 6 | 4年8个月 | 1.56元 | 2.53% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C | 4 | 4年1个月 | 1.10元 | 2.52% |
| 平安中证5-10年期国债活跃券ETF | 2 | 4年2个月 | 53.00元 | 2.45% |
| 平安合润定开债 | 1 | 3年2个月 | 0.25元 | 2.41% |
| 平安惠合纯债 | 1 | 3年2个月 | 0.25元 | 2.36% |
| 平安乐享一年定开债A | 4 | 3年5个月 | 0.93元 | 2.27% |
| 平安合颖定开债 | 6 | 4年5个月 | 1.42元 | 2.26% |
| 平安惠悦纯债 | 7 | 5年5个月 | 1.70元 | 2.22% |
| 平安惠鸿纯债 | 5 | 4年1个月 | 1.18元 | 2.21% |
| 平安合意定开债 | 5 | 4年1个月 | 1.12元 | 2.18% |
| 平安如意中短债E | 1 | 3年10个月 | 0.22元 | 2.09% |
| 平安如意中短债C | 1 | 3年10个月 | 0.22元 | 2.08% |
| 平安如意中短债A | 1 | 3年10个月 | 0.22元 | 2.07% |
| 平安惠润纯债 | 3 | 2年7个月 | 0.64元 | 2.07% |
| 平安中债1-5年政策性金融债A | 2 | 2年5个月 | 0.42元 | 2.01% |
| 平安中债1-5年政策性金融债C | 2 | 2年5个月 | 0.42元 | 2.01% |
| 平安乐享一年定开债C | 4 | 3年5个月 | 0.82元 | 2.00% |
| 平安短债A | 1 | 4年9个月 | 0.20元 | 1.92% |
| 平安短债C | 1 | 4年9个月 | 0.20元 | 1.92% |
| 平安短债E | 1 | 4年9个月 | 0.20元 | 1.92% |
| 平安中短债债券E | 1 | 4年1个月 | 0.20元 | 1.88% |
| 平安中短债债券A | 1 | 4年1个月 | 0.20元 | 1.87% |
| 平安中短债债券C | 1 | 4年1个月 | 0.20元 | 1.87% |
| 平安合兴1年定开债 | 2 | 2年8个月 | 0.36元 | 1.78% |
| 平安合泰定开债 | 4 | 3年11个月 | 0.71元 | 1.72% |
| 平安惠泽 | 9 | 5年7个月 | 1.76元 | 1.72% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券A | 3 | 3年12个月 | 0.55元 | 1.70% |
| 平安合信定开债 | 4 | 3年2个月 | 0.67元 | 1.57% |
| 平安惠添纯债 | 6 | 3年8个月 | 0.96元 | 1.53% |
| 平安惠信3个月定开债A | 2 | 1年7个月 | 0.29元 | 1.43% |
| 平安惠轩债券 | 9 | 4年5个月 | 1.34元 | 1.43% |
| 平安合进1年定开债 | 4 | 1年8个月 | 0.50元 | 1.21% |
| 平安惠信3个月定开债C | 2 | 1年7个月 | 0.23元 | 1.15% |
| 平安合盛定开债 | 8 | 3年9个月 | 0.94元 | 1.14% |
| 平安乐顺39个月定开债A | 7 | 3年2个月 | 0.80元 | 1.12% |
| 平安合锦定开债 | 11 | 4年5个月 | 1.23元 | 1.10% |
| 平安0-3年期政策性金融债债券C | 3 | 3年12个月 | 0.35元 | 1.08% |
| 平安乐顺39个月定开债C | 7 | 3年2个月 | 0.75元 | 1.05% |
| 平安惠涌纯债 | 1 | 3年2个月 | 0.10元 | 0.98% |
| 平安中债1-3年国开债指数A | 1 | 1年3个月 | 0.10元 | 0.97% |
| 平安中债1-3年国开债指数C | 1 | 1年3个月 | 0.10元 | 0.96% |
| 平安合聚定开债 | 6 | 2年11个月 | 0.58元 | 0.94% |
| 平安增鑫六个月定开债E | 1 | 2年9个月 | 0.05元 | 0.48% |
| 平安双债添益债券A | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 平安双债添益债券C | 0 | 4年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天弘稳利定期开放A | 3.12 | 5.07 | -1.10 | -2.77 | 6.50 |
| 2 | 天弘稳利定期开放B | 3.12 | 5.04 | -1.20 | -2.96 | 6.48 |
| 3 | 长城久悦债券A | 1.62 | 8.13 | 5.20 | -4.45 | 8.14 |
| 4 | 长城久悦债券C | 1.60 | 8.11 | 5.09 | -4.63 | - |
| 5 | 华夏海外收益债券C | 1.44 | 2.26 | 8.46 | 13.20 | 2.34 |
| 鹏华9-10年利率发起式债券C一周收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 718 | 南方晖元6个月持有期债券C | 0.14 | 2.77 | 2.13 | -3.37 | 2.77 |
| 719 | 诺德安元纯债 | 0.14 | 0.33 | -2.25 | -1.32 | - |
| 720 | 鹏华9-10年利率发起式债券C | 0.14 | -0.44 | -1.07 | 0.12 | -0.40 |
| 721 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 0.14 | 0.30 | -0.81 | -0.06 | 0.29 |
| 722 | 平安季添盈定开债C | 0.14 | 0.39 | -1.24 | -0.13 | 0.38 |