资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 102027.12 99.90%
银行存款和结算备付金 100.72 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:102127.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 110.00 11926.46 12.23%
24农发05 100.00 10261.44 10.53%
24农发15 100.00 10044.42 10.30%
22国开08 90.00 9226.67 9.47%
23杭州银行02 70.00 7069.35 7.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87417.08 89.68%
国家债券 951.97 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%