平安高等级债C(009406)_最新动态

平安高等级债C009406PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0616 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1306

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

平安高等级债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
债券型名次	5117	4968	4573	4937	5083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.38	2.84	4.84	8.91	8.33
债券型名次	5193	5213	4797	3124	4723

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 5117 位，低于同类基金平均水平
5115	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
5116	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.06	0.13	-0.56	-0.08
5117	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
5118	平安合韵	-0.08	0.11	0.65	-0.34	-0.08
5119	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	南方纯元C	-0.02	0.00	0.21	-0.54	-0.02
4967	平安安赢添利半年债券D	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4968	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
4969	平安合润定开债	-0.02	0.00	0.11	-1.47	-0.02
4970	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	鹏扬淳享债券C	-0.01	0.07	0.27	-0.35	-0.01
4572	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.27	0.50	0.02
4573	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
4574	平安惠智纯债	-0.03	0.05	0.27	-1.24	-0.03
4575	浦银普益C	-0.06	0.01	0.27	-0.31	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	摩根纯债丰利债券C	-0.02	0.07	0.17	-0.56	-0.02
4936	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.06	0.13	-0.56	-0.08
4937	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
4938	融通通宸债券	0.02	0.21	0.71	-0.56	0.02
4939	易方达信用债债券C	0.03	0.14	0.36	-0.56	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	鹏扬淳开债券D	-0.08	0.08	0.61	-0.37	-0.08
5082	鹏扬淳利定期开放债券	-0.08	-0.06	0.13	-0.56	-0.08
5083	平安高等级债C	-0.08	0.00	0.27	-0.56	-0.08
5084	平安合韵	-0.08	0.11	0.65	-0.34	-0.08
5085	浦银安盛盛瑞纯债债券A	-0.08	0.20	0.54	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	国泰惠融纯债债券	-0.38	5.63	9.22	15.85	20.27
5192	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.38	5.43	8.88	15.48	16.86
5193	平安高等级债C	-0.38	2.84	4.84	8.91	8.33
5194	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.38	1.34	4.29	-	4.37
5195	万家鑫橙纯债债券A	-0.38	6.19	9.43	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	中科沃土沃安中短利率债券C	0.81	2.86	5.18	14.85	19.13
5212	格林泓泰三个月定开债C	-1.43	2.84	7.78	17.46	27.31
5213	平安高等级债C	-0.38	2.84	4.84	8.91	8.33
5214	中金新元6个月定开债C	-2.99	2.84	5.45	11.09	15.65
5215	国新国证鑫颐中短债C	0.88	2.83	4.74	-	4.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	汇安裕泰纯债债券A	1.23	3.08	4.86	-	4.92
4796	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
4797	平安高等级债C	-0.38	2.84	4.84	8.91	8.33
4798	新沃通利纯债C	0.63	3.33	4.84	6.84	18.92
4799	鹏华丰和债券A类(LOF)	4.05	4.45	4.83	1.27	41.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	平安添裕债券A	9.93	16.46	13.37	8.94	14.42
3123	工银7天理财债券B	1.23	2.87	4.86	8.92	10.90
3124	平安高等级债C	-0.38	2.84	4.84	8.91	8.33
3125	浦银安盛幸福回报定开债券B	1.75	4.14	5.57	8.91	59.08
3126	招商添华纯债A	1.19	3.73	5.54	8.91	10.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	淳厚中债1-3年政金债指数	3.81	7.64	0.00	-	8.33
4722	汇添富稳合4个月持有债券C	1.66	6.70	0.00	-	8.33
4723	平安高等级债C	-0.38	2.84	4.84	8.91	8.33
4724	融通通华五年定开债券A	3.19	6.32	0.00	-	8.33
4725	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.44	3.87	6.46	-	8.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11926.46	12.23%
24农发05	100.00	10261.44	10.53%
24农发15	100.00	10044.42	10.30%
22国开08	90.00	9226.67	9.47%
23杭州银行02	70.00	7069.35	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87417.08	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0614	1.0609	1.0613	1.0621	1.0624
累计净值(元)	1.1304	1.1299	1.1303	1.1311	1.1314

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