平安高等级债C(009406)_最新动态

平安高等级债C009406PING'AN HIGH-GRADE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百亿私募九坤“开年大动作”，开源发布全新代码大模型[2026-01-02]

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最新净值：1.0624 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1314

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安高等级债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李晓天

2023-12-02 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2021-11-27 每10份派现金 0.4 元

平安高等级债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
债券型名次	4049	4325	3711	4956	5193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.37	2.93	4.93	-	8.42
债券型名次	5232	5193	4804	2723	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	鹏扬淳享债券A	-0.07	0.00	0.40	0.04	0.81
4048	平安高等级债A	-0.07	0.06	0.47	-0.23	-0.02
4049	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
4050	平安高等级债E	-0.07	0.04	0.42	-0.33	-0.18
4051	平安惠复纯债A	-0.07	0.45	1.50	0.94	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 4325 位，低于同类基金平均水平
4323	鹏华永鑫一年定开债券	-0.10	0.02	0.31	-0.01	0.33
4324	鹏扬淳悦一年定开债券	-0.06	0.02	0.46	0.18	0.67
4325	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
4326	平安惠铭纯债	-0.09	0.02	0.50	0.50	0.67
4327	平安季添盈定开债A	0.00	0.02	0.51	0.27	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0.03	0.12	0.40	0.60	1.44
3710	鹏扬淳享债券A	-0.07	0.00	0.40	0.04	0.81
3711	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
3712	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	-0.06	0.00	0.40	-0.03	0.53
3713	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.03	0.05	0.40	0.09	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4955	摩根纯债丰利债券C	-0.10	-0.04	0.26	-0.39	-0.09
4956	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
4957	添富鑫泽定开债A	-0.13	-0.04	0.24	-0.39	0.31
4958	永赢坤益债券	-0.12	-0.13	0.09	-0.39	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安高等级债C一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	-0.67	-0.67	-0.67	-0.36
5192	民生加银恒益纯债A	-0.09	-0.02	0.41	-0.84	-0.37
5193	平安高等级债C	-0.07	0.02	0.40	-0.39	-0.37
5194	招商招恒纯债D	-0.16	-0.37	0.16	-0.98	-0.37
5195	中信建投3-5年政金债C	-0.15	-0.05	0.50	-0.38	-0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97
5231	民生加银恒益纯债A	-0.37	7.61	10.34	-	29.20
5232	平安高等级债C	-0.37	2.93	4.93	-	8.42
5233	招商招恒纯债D	-0.37	4.47	9.53	-	8.77
5234	中信建投3-5年政金债C	-0.37	6.90	12.09	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	华夏理财30天债券B	1.06	2.93	5.11	-	9.97
5192	汇安裕泰纯债债券C	1.09	2.93	4.56	-	4.64
5193	平安高等级债C	-0.37	2.93	4.93	-	8.42
5194	人保鑫泽纯债C	0.58	2.93	2.79	-	10.57
5195	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.11	2.92	4.92	-	5.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.91	2.72	4.95	-	5.08
4803	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.93	2.71	4.93	-	6.09
4804	平安高等级债C	-0.37	2.93	4.93	-	8.42
4805	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	-0.28	1.73	4.93	-	5.06
4806	湘财久盛39个月定期开放债券A	-0.36	2.27	4.92	-	7.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	平安惠享纯债C	2.45	7.31	10.98	-	12.59
2722	平安惠隆纯债C	-0.29	3.54	6.33	-	12.13
2723	平安高等级债C	-0.37	2.93	4.93	-	8.42
2724	格林泓远纯债A	3.02	8.16	11.87	-	18.51
2725	格林泓远纯债C	1.62	6.67	10.41	-	6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
平安高等级债C一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	人保安和定开	1.04	5.30	8.34	-	8.43
4690	华安沣悦债券C	3.43	8.74	9.52	-	8.42
4691	平安高等级债C	-0.37	2.93	4.93	-	8.42
4692	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	4.98	8.26	-	8.41
4693	长城瑞利债券A	-1.99	3.83	7.82	-	8.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	110.00	11926.46	12.23%
24农发05	100.00	10261.44	10.53%
24农发15	100.00	10044.42	10.30%
22国开08	90.00	9226.67	9.47%
23杭州银行02	70.00	7069.35	7.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87417.08	89.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0623	1.0624	1.0631	1.0630	1.0630
累计净值(元)	1.1313	1.1314	1.1321	1.1320	1.1320

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