财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.21 |
18.64 |
5.25 |
111.19 |
4.22 |
| 本期利润(万元) |
10.78 |
16.58 |
-4.82 |
127.29 |
-11.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
135.91 |
0.00 |
136.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1618.75 |
1732.13 |
1880.17 |
1984.37 |
2226.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.93 |
0.00 |
4.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.95 |
0.00 |
9.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.38 |
12.75 |
6.79 |
102.39 |
114.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
87425.54 |
98073.94 |
5637.11 |
3333.05 |
5737.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
87425.54 |
98073.94 |
5637.11 |
3333.05 |
5737.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.06 |
24.25 |
1.23 |
1.15 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
5.35 |
8.08 |
0.41 |
0.38 |
0.57 |
| 资产总计(万元) |
87510.33 |
98171.72 |
5657.60 |
4298.68 |
6580.64 |
| 负债合计(万元) |
24075.83 |
4554.30 |
907.92 |
606.66 |
12.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
63434.50 |
93617.42 |
4749.68 |
3692.02 |
6568.51 |
| 未分配利润(万元) |
8250.28 |
11284.11 |
510.93 |
273.31 |
428.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.14 |
68.82 |
1.76 |
12.19 |
6.20 |
| 投资收益(万元) |
1131.42 |
1626.58 |
123.33 |
188.32 |
117.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-63.83 |
289.64 |
17.35 |
101.81 |
99.81 |
| 其它收入(万元) |
22.55 |
0.59 |
0.10 |
0.14 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
1106.29 |
1985.62 |
142.55 |
302.45 |
223.61 |
| 管理人报酬(万元) |
128.34 |
105.04 |
6.01 |
19.33 |
11.05 |
| 托管费(万元) |
42.78 |
35.01 |
2.00 |
6.44 |
3.68 |
| 其它费用(万元) |
10.19 |
20.52 |
5.48 |
14.95 |
7.94 |
| 费用合计(万元) |
265.60 |
240.29 |
24.65 |
74.41 |
40.39 |
| 利润总额(万元) |
840.69 |
1745.33 |
117.90 |
228.04 |
183.22 |
| 净利润(万元) |
840.69 |
1745.33 |
117.90 |
228.04 |
183.22 |
