平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.1404 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1514

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.39	0.52	1.17	1.92
债券型名次	4599	4559	1663	1401	1575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
债券型名次	1735	1960	1553	2463	3811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	农银双利回报债券C	-0.02	-0.52	0.31	1.76	2.86
4598	鹏扬汇利债券C	-0.02	-1.15	-0.35	1.32	2.17
4599	平安惠享纯债C	-0.02	-0.39	0.52	1.17	1.92
4600	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
4601	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	南方丰元信用增强债券A	0.20	-0.39	0.35	-0.86	0.60
4558	鹏华产业债债券	0.02	-0.39	0.40	2.74	4.87
4559	平安惠享纯债C	-0.02	-0.39	0.52	1.17	1.92
4560	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	-0.39	-0.03	-0.56	0.41
4561	融通增强收益债券A	-0.17	-0.39	1.17	1.94	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	平安高等级债A	0.13	0.06	0.52	-0.21	-0.04
1662	平安合锦定开债	0.09	0.06	0.52	0.20	0.69
1663	平安惠享纯债C	-0.02	-0.39	0.52	1.17	1.92
1664	平安惠涌纯债	0.14	0.04	0.52	0.06	0.60
1665	平安元泓30天滚动持有短债C	0.13	0.17	0.52	0.82	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	华安鑫福定开债C	0.04	0.18	0.46	1.17	2.12
1400	平安惠金定开债A	-0.08	-0.47	0.24	1.17	3.01
1401	平安惠享纯债C	-0.02	-0.39	0.52	1.17	1.92
1402	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.69	1.68	1.17	1.39
1403	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.08	0.18	0.72	1.17	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	摩根强化回报债券A	-0.30	-0.79	0.46	1.63	1.92
1574	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.02	-0.86	-0.29	0.59	1.92
1575	平安惠享纯债C	-0.02	-0.39	0.52	1.17	1.92
1576	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.07	0.07	0.50	0.85	1.92
1577	宝盈盈润纯债债券	0.01	-0.15	0.59	0.50	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	华富恒欣纯债债券A	2.19	7.28	12.45	17.78	22.22
1734	诺德安瑞39个月定开	2.19	4.36	7.79	15.14	16.12
1735	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
1736	新华鼎利债券C	2.19	6.71	9.25	16.91	22.34
1737	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.19	8.71	13.40	21.99	44.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	海富通融丰定开债券	1.13	7.02	9.62	16.69	33.56
1959	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39
1960	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
1961	融通通裕定开债券发起式	1.83	7.02	10.32	19.55	47.93
1962	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	海富通鼎丰定开债券	1.75	6.75	10.91	19.86	32.03
1552	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96
1553	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
1554	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
1555	天弘多元增利债券A	5.11	12.49	10.91	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	嘉实稳元纯债债券A	1.40	5.29	8.41	14.27	34.83
2462	鹏华普天债券B	1.17	4.23	7.21	14.27	131.46
2463	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
2464	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.71	5.37	7.99	14.27	16.10
2465	平安短债E	1.46	4.33	8.00	14.26	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	南方中证政策性金融债指数A	1.24	9.02	0.00	-	12.02
3810	南方中证政策性金融债指数C	1.15	8.80	0.00	-	12.02
3811	平安惠享纯债C	2.19	7.02	10.91	14.27	12.02
3812	新华利率债C	0.67	4.97	7.22	-	12.02
3813	中银稳汇短债债券E	1.54	4.72	7.69	-	12.02

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	60.00	6160.00	7.33%
25国开06	60.00	6047.27	7.20%
25农发31	60.00	6003.57	7.15%
25附息国债16	60.00	5996.04	7.14%
25国开08	60.00	5960.05	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38297.52	45.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1407	1.1401	1.1415	1.1406	1.1386
累计净值(元)	1.1517	1.1511	1.1525	1.1516	1.1496

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