平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1547 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1657

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
债券型名次	586	4634	1934	713	2191

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
债券型名次	1150	1998	1649	2071	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	平安惠复纯债A	0.09	0.19	0.73	2.37	0.79
585	平安惠享纯债A	0.09	-0.86	0.75	2.10	0.72
586	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
587	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.45	1.17	2.36	1.02
588	人保鑫泽纯债A	0.09	-0.10	0.23	0.86	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	嘉实同舟债券C	-0.28	-0.88	0.00	0.68	-0.03
4633	平安惠金定开债A	0.10	-0.88	0.72	1.84	0.63
4634	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
4635	建信信用增强债券A	0.07	-0.89	1.11	1.53	1.05
4636	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.15	-0.89	0.19	0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	鹏扬中债3-5年国开债指数C	-0.02	0.27	0.66	1.39	0.74
1933	平安合禧1年定开债发起式	-0.02	0.20	0.66	1.29	0.71
1934	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
1935	平安季开鑫定开债C	0.01	0.18	0.66	1.22	0.60
1936	浦银安盛盛智一年定开债券	0.02	0.20	0.66	1.16	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 713 位，高于同类基金平均水平
711	华富恒盛纯债债券A	0.03	0.19	1.03	1.92	1.00
712	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
713	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
714	前海开源瑞和债券C	0.12	-0.12	0.96	1.92	0.97
715	天治天享66个月定开债	0.07	0.36	0.96	1.92	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	鹏华丰享债券	0.03	0.02	0.67	1.17	0.65
2190	平安合锦定开债	0.00	0.22	0.65	1.29	0.65
2191	平安惠享纯债C	0.09	-0.88	0.66	1.92	0.65
2192	平安中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.22	0.59	1.31	0.65
2193	浦银安盛普诚纯债债券C	-0.01	0.19	0.56	1.05	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	国富恒博63个月定期开放债券	3.29	7.34	11.49	-	21.73
1149	华宝宝瑞一年定开债券	3.29	8.95	12.55	-	18.28
1150	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
1151	平安双季增享6个月持有债券A	3.29	4.09	3.68	-	-0.51
1152	兴证全球恒信债券A	3.29	6.60	11.71	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1998 位，高于同类基金平均水平
1996	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	2.21	5.91	9.03	-	9.70
1997	鹏扬淳盈6个月定开C	2.30	5.91	12.19	-	25.00
1998	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
1999	新华利率债A	1.10	5.91	9.32	-	15.90
2000	招商招祥纯债C	2.15	5.91	11.31	-	20.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	国泰合融纯债债券C	2.19	5.35	10.42	-	11.26
1648	嘉合慧康63个月定开债券A	2.40	6.41	10.42	-	21.46
1649	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
1650	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
1651	兴银合鑫债券	2.59	5.67	10.42	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	博时华盈纯债债券	1.93	5.08	8.56	14.06	34.71
2070	民生加银中债1-3年农发债指数	1.66	4.16	7.74	14.06	19.79
2071	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
2072	平安元丰中短债债券E	1.54	4.22	8.40	14.06	16.20
2073	兴业优债增利债券C	2.26	4.57	7.04	14.05	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	海富通恒益一年定开债券发起式	1.86	6.24	10.76	-	13.33
3667	山西证券90天滚动持有短债A	2.21	4.43	8.34	-	13.33
3668	平安惠享纯债C	3.29	5.91	10.42	14.06	13.32
3669	华宝安宜六个月持有期债券A	3.00	10.69	12.68	-	13.31
3670	兴银合盛定开债C	2.27	4.72	7.06	-	13.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	100.00	10028.82	13.69%
25国债12	50.00	5043.31	6.89%
25国债13	50.00	5030.15	6.87%
25国债14	50.00	5029.97	6.87%
25国债19	50.00	5016.25	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13050.58	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业...

平安基金管理有限公司关于终止与喜鹊财富基金销售有限公司相关销售业务的公告为维护投资者利益，平安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与喜鹊财富基...

查看全文[07-26]
标题：平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

平安惠享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告

平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构的公告与中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限...

查看全文[07-19]
07-19平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
07-18平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-28平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告
06-01平安基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1537	1.1517	1.1527	1.1532	1.1556
累计净值(元)	1.1647	1.1627	1.1637	1.1642	1.1666

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。