平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.1463 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1573

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.16亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
债券型名次	4054	646	816	1159	1360

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.45	7.31	10.98	14.21	12.59
债券型名次	1434	1447	1532	1936	3713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	平安惠隆纯债A	-0.07	0.00	0.35	-0.19	0.05
4053	平安惠隆纯债C	-0.07	-0.03	0.27	-0.36	-0.29
4054	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
4055	平安惠轩债券	-0.07	-0.01	0.45	1.02	1.38
4056	平安惠禧纯债A	-0.07	0.13	0.54	0.23	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	南方双元A	0.02	0.55	0.86	3.13	4.26
645	鹏扬富利增强债券C	0.01	0.55	1.09	1.96	3.18
646	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
647	融通通福债券C	-0.16	0.55	-0.08	0.25	2.68
648	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	景顺长城景兴信用纯债债券A	-0.02	0.13	0.85	0.13	1.01
815	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.54	0.04	0.85	0.51	1.56
816	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
817	浦银安盛6个月持有期债券A	-0.02	0.22	0.85	1.92	3.90
818	融通增享纯债债券A	-0.03	0.06	0.85	0.57	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1159 位，高于同类基金平均水平
1157	南方津享稳健添利债券C	-0.07	-0.13	-0.76	1.51	2.58
1158	农银丰盈定开债券	0.01	0.08	0.69	1.51	2.92
1159	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
1160	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.54	1.51	3.42
1161	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	广发集富纯债C	-0.10	0.20	0.68	0.68	2.45
1359	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.27	0.86	1.46	2.45
1360	平安惠享纯债C	-0.07	0.55	0.85	1.51	2.45
1361	上银聚远盈42个月定开债券	0.04	0.23	0.63	1.28	2.45
1362	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.03	0.20	0.56	1.40	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	广发集富纯债C	2.45	9.50	11.90	17.24	32.36
1433	交银裕泰两年定期开放债券	2.45	4.86	7.60	-	16.85
1434	平安惠享纯债C	2.45	7.31	10.98	14.21	12.59
1435	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
1436	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	农银悦利债券	1.17	7.31	11.69	-	14.86
1446	鹏华丰尚定期开放债券A	2.09	7.31	10.96	-	36.58
1447	平安惠享纯债C	2.45	7.31	10.98	14.21	12.59
1448	银河睿丰定开债券	0.76	7.31	10.14	16.76	25.10
1449	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.89	7.30	0.00	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	鹏华丰盈债券	1.15	5.91	10.98	17.02	35.30
1531	鹏华信用增利债券B	10.36	14.19	10.98	11.05	99.70
1532	平安惠享纯债C	2.45	7.31	10.98	14.21	12.59
1533	泰康年年红纯债一年债券	0.69	5.74	10.98	-	46.42
1534	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	中银证券安沛债券C	1.10	5.19	10.24	14.22	14.81
1935	平安合锦定开债	0.77	5.45	8.16	14.21	23.87
1936	平安惠享纯债C	2.45	7.31	10.98	14.21	12.59
1937	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.69	4.29	7.23	14.20	20.87
1938	新华丰利债券A	5.04	14.91	14.03	14.20	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	华安众鑫90天滚动短债C	1.42	4.64	8.22	-	12.61
3712	财通资管中债1-3年国开债A	0.34	5.57	8.60	-	12.59
3713	平安惠享纯债C	2.45	7.31	10.98	14.21	12.59
3714	大成稳安60天滚动持有债券E	2.70	7.47	9.59	-	12.57
3715	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	1.53	4.14	7.29	-	12.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	60.00	6160.00	7.33%
25国开06	60.00	6047.27	7.20%
25农发31	60.00	6003.57	7.15%
25附息国债16	60.00	5996.04	7.14%
25国开08	60.00	5960.05	7.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38297.52	45.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1463	1.1455	1.1471	1.1475	1.1461
累计净值(元)	1.1573	1.1565	1.1581	1.1585	1.1571

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