平安惠享纯债C(009404)_最新动态

平安惠享纯债C009404PING AN HUI ENJOYS PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1697 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

平安惠享纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：田元强

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.55亿元

平安惠享纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
债券型名次	640	718	3772	714	835

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.13	6.11	10.82	14.85	14.89
债券型名次	929	1752	1421	1819	3529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	平安惠金定开债C	0.14	0.88	1.01	2.86	2.56
639	平安惠享纯债A	0.14	0.45	0.61	2.60	2.18
640	平安惠享纯债C	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
641	浦银安盛双债增强债券A	0.14	-0.18	-0.39	2.30	1.80
642	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.04	0.42	0.93	0.92	1.43
717	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	0.42	0.91	0.86	1.39
718	平安惠享纯债C	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
719	浦银安盛6个月持有期债券C	0.09	0.42	1.67	2.70	2.64
720	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.42	1.01	1.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.52	0.85	0.79
3771	鹏扬稳利债券C	0.08	0.16	0.52	2.19	2.20
3772	平安惠享纯债C	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
3773	平安元丰中短债债券E	0.02	0.14	0.52	1.06	0.98
3774	人保利丰纯债C	0.01	0.13	0.52	0.93	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	海富通稳固收益债券A	0.09	0.07	-0.29	2.44	1.87
713	恒生前海恒润纯债C	-0.06	0.09	0.16	2.43	2.01
714	平安惠享纯债C	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
715	新华丰利债券A	0.17	0.26	0.74	2.43	2.26
716	兴证全球招益债券A	0.26	0.92	1.05	2.43	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
平安惠享纯债C一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	华富恒稳纯债债券C	0.04	0.37	1.28	1.87	2.04
834	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.04	0.35	1.28	1.19	2.04
835	平安惠享纯债C	0.14	0.42	0.52	2.43	2.04
836	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.44	1.33	2.30	2.04
837	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
928	华夏希望债券A	4.13	8.68	14.17	14.89	136.74
929	平安惠享纯债C	4.13	6.11	10.82	14.85	14.89
930	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.13	5.94	7.10	-1.40	14.53
931	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.33	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	宏利恒利债券C	1.64	6.11	9.68	15.88	37.63
1751	鹏扬淳开债券C	1.96	6.11	11.69	20.35	24.66
1752	平安惠享纯债C	4.13	6.11	10.82	14.85	14.89
1753	蜂巢添鑫纯债A	1.75	6.10	10.50	18.12	26.44
1754	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.85	6.10	10.28	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1421 位，高于同类基金平均水平
1419	工银添利债券A	4.25	7.95	10.82	23.21	163.44
1420	惠升和韵66个月定开债券	3.29	6.99	10.82	-	20.54
1421	平安惠享纯债C	4.13	6.11	10.82	14.85	14.89
1422	博时中债3-5年国开行C	1.86	6.18	10.81	19.57	26.24
1423	万家鑫璟纯债A	1.75	8.14	10.81	18.95	51.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中融恒惠纯债C	1.08	3.53	6.97	14.86	26.20
1818	南方宁利一年债券	-0.77	1.85	6.74	14.85	18.67
1819	平安惠享纯债C	4.13	6.11	10.82	14.85	14.89
1820	景顺长城弘利39个月定期开放债券	2.85	5.69	8.36	14.84	19.53
1821	新华双利债券C	15.73	15.82	5.00	14.84	37.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
平安惠享纯债C一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.37	2.50	5.31	12.94	14.90
3528	广发增强债券A	3.31	6.53	9.82	-	14.89
3529	平安惠享纯债C	4.13	6.11	10.82	14.85	14.89
3530	招商添浩纯债A	1.42	5.08	8.03	17.50	14.88
3531	浙商中短债A	2.21	5.26	8.91	12.55	14.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	100.00	10733.67	7.61%
25国开02	100.00	10135.26	7.19%
25国债24	100.00	10053.87	7.13%
25国开15	100.00	9908.74	7.03%
25国债12	80.00	8099.72	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39888.84	28.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1681	1.1661	1.1684	1.1686	1.1658
累计净值(元)	1.1791	1.1771	1.1794	1.1796	1.1768

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