平安添裕债券A(008726)_资产配置

平安添裕债券A008726PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	824.23	12.21%
债券	5884.51	87.16%
银行存款和结算备付金	34.48	0.51%
其他资产	8.16	0.12%

资产总值：6751.38万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	8.50	957.74	16.92%
19农业银行永续债02	5.00	515.79	9.11%
19兴业银行二级02	5.00	515.03	9.10%
19中国银行二级01	5.00	514.16	9.08%
23国债10	4.80	489.34	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2044.35	36.11%
金融债券	1804.55	31.88%
可转债	286.55	5.06%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	5.12	128.46	2.27%
中国神华	601088	3.10	121.18	2.14%
科思股份	300856	0.86	67.23	1.19%
久立特材	002318	2.67	59.33	1.05%
福耀玻璃	600660	0.96	41.53	0.73%
迈瑞医疗	300760	0.12	33.97	0.60%
贵州茅台	600519	0.02	34.06	0.60%
耐普矿机	300818	0.91	32.64	0.58%
金诚信	603979	0.58	30.75	0.54%
洛阳钼业	603993	2.97	24.71	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	7.51%
采矿业	0.03	5.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.19%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	2.67	47.93	0.94%
泸州老窖	000568	0.25	44.85	0.88%
福耀玻璃	600660	1.04	38.89	0.76%
凌玮科技	301373	1.20	35.58	0.70%
永新股份	002014	4.21	35.15	0.69%
久立特材	002318	1.72	34.19	0.67%
中远海能	600026	2.65	32.44	0.63%
金诚信	603979	0.86	32.47	0.63%
陕西煤业	601225	1.46	30.50	0.60%
潞安环能	601699	1.16	25.42	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	10.62%
采矿业	0.01	2.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.87%
房地产业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.26	52.79	1.05%
泸州老窖	000568	0.21	45.50	0.91%
华峰铝业	601702	2.73	41.77	0.83%
华利集团	300979	0.78	39.15	0.78%
贵州茅台	600519	0.02	35.97	0.72%
福耀玻璃	600660	0.93	34.34	0.68%
久立特材	002318	1.73	33.39	0.66%
景津装备	603279	1.24	33.00	0.66%
蓝天燃气	605368	3.13	32.08	0.64%
中远海能	600026	2.26	30.56	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.06%
采矿业	0.00	0.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
教育	0.00	0.25%
金融业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	67.64	1.36%
青岛啤酒	600600	0.44	45.60	0.92%
宁德时代	300750	0.19	43.47	0.88%
华峰铝业	601702	2.92	39.95	0.81%
上海沿浦	605128	0.93	37.67	0.76%
中矿资源	002738	0.71	36.07	0.73%
中远海能	600026	2.65	33.50	0.68%
宁波银行	002142	1.16	29.35	0.59%
亿联网络	300628	0.70	24.55	0.50%
爱柯迪	600933	1.06	24.69	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	13.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.67%
金融业	0.00	0.59%
科学研究和技术服务业	0.00	0.49%
采矿业	0.00	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.29%
农、林、牧、渔业	0.00	0.20%
建筑业	0.00	0.05%

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