平安添裕债券A(008726)_最新动态

平安添裕债券A008726PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金智科技拟出资2.4亿元设立产业基金[2026-02-12]

最新动态

最新净值：1.1493 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1493

更新时间：2026-02-11 15:00

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投资类型：债券型

平安添裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曾小丽

基金规模：68.56亿元

平安添裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.45	1.81	7.70	1.85
债券型名次	167	2052	594	196	606

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.22	16.33	12.88	-	14.93
债券型名次	252	378	807	2502	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 167 位，高于同类基金平均水平
165	华宝双债增强债券C	0.82	1.45	6.07	10.72	5.82
166	嘉实多盈债券A	0.82	1.50	3.87	5.58	2.85
167	平安添裕债券A	0.82	0.45	1.81	7.70	1.85
168	平安添裕债券C	0.82	0.41	1.71	7.50	1.81
169	华安强化收益债券A	0.81	0.42	1.74	8.75	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	平安合盛定开债	0.09	0.45	0.51	0.38	0.38
2051	平安惠聚债券	0.08	0.45	0.61	0.78	0.48
2052	平安添裕债券A	0.82	0.45	1.81	7.70	1.85
2053	平安元丰中短债债券A	0.09	0.45	0.61	0.83	0.46
2054	浦银安盛稳健丰利债券A	0.30	0.45	1.11	3.49	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	华商收益增强债券A	0.13	0.53	1.81	1.81	1.75
593	嘉实稳固收益债券C	0.49	0.23	1.81	4.66	1.68
594	平安添裕债券A	0.82	0.45	1.81	7.70	1.85
595	人保鑫裕增强债券A	0.43	0.79	1.81	4.09	1.62
596	西部利得汇享债券C	0.24	1.09	1.81	2.35	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	国寿安保尊利增强回报债券C	0.16	0.08	1.74	7.70	1.90
195	交银强化回报A/B	0.73	2.18	3.65	7.70	3.45
196	平安添裕债券A	0.82	0.45	1.81	7.70	1.85
197	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
198	富国双利增强债券C	0.79	2.30	4.73	7.68	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	广发集优9个月持有期债券A	0.40	-0.30	1.95	1.93	1.85
605	海富通纯债债券A	0.26	1.09	1.94	2.96	1.85
606	平安添裕债券A	0.82	0.45	1.81	7.70	1.85
607	兴全磐稳增利债券A	-0.02	0.96	1.80	3.36	1.85
608	中海增强收益债券A	0.16	1.04	1.28	2.68	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	汇添富实业债债券A	10.34	21.83	25.39	-	106.78
251	工银添福债券A	10.30	23.91	21.21	-	131.57
252	平安添裕债券A	10.22	16.33	12.88	-	14.93
253	华泰柏瑞锦瑞债券A	10.20	24.57	15.81	-	25.14
254	中邮纯债恒利债券A	10.20	21.23	23.52	-	66.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	新华丰利债券C	5.31	16.37	12.35	-	37.54
377	招商安悦1年持有期债券C	9.27	16.35	14.74	-	16.91
378	平安添裕债券A	10.22	16.33	12.88	-	14.93
379	平安添润债券C	8.75	16.30	17.96	-	19.02
380	鹏华丰利债券(LOF)A	6.70	16.29	17.66	-	57.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	广发聚鑫债券A	7.14	14.18	12.89	-	189.11
806	兴业瑞丰6个月定开债券	2.30	8.13	12.89	-	43.05
807	平安添裕债券A	10.22	16.33	12.88	-	14.93
808	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.24	8.58	12.87	-	24.45
809	摩根双债增利债券A	11.34	23.69	12.87	-	86.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	永赢欣益一年	1.82	6.21	10.63	-	20.53
2501	泓德裕瑞三年定开债券	2.58	5.03	7.81	-	14.15
2502	平安添裕债券A	10.22	16.33	12.88	-	14.93
2503	平安添裕债券C	9.80	15.42	11.54	-	12.37
2504	同泰恒利纯债A	0.90	5.29	7.75	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.82	5.45	10.56	-	14.94
3383	鑫元金融债3个月定开	0.89	6.42	10.27	-	14.94
3384	平安添裕债券A	10.22	16.33	12.88	-	14.93
3385	天弘中债1-3年国开债A	1.27	4.66	7.66	-	14.93
3386	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.75	6.41	11.00	-	14.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	330.00	32816.06	4.47%
25中行二级资本债01BC	220.00	22061.74	3.01%
25国开08	140.00	13997.52	1.91%
25农发31	138.00	13864.83	1.89%
22光大银行二级资本债01A	110.00	11348.62	1.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	300442.38	40.96%
企业债	38411.29	5.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-10	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04
单位净值(元)	1.1493	1.1487	1.1400	1.1419	1.1451
累计净值(元)	1.1493	1.1487	1.1400	1.1419	1.1451

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