平安添裕债券A(008726)_最新动态

平安添裕债券A008726PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

平安添裕债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：韩克

基金规模：0.47亿元

平安添裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.72	4.42	5.22	3.55
债券型名次	1464	822	299	113	161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	0.64	-1.76	-	2.08
债券型名次	3961	4008	5275	2502	5052

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	平安乐顺39个月定开债A	0.02	0.37	0.96	1.56	1.15
1463	平安乐顺39个月定开债C	0.02	0.36	0.93	1.51	1.12
1464	平安添裕债券A	0.02	0.72	4.42	5.22	3.55
1465	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.02	0.20	0.83	1.67	1.09
1466	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.02	0.37	1.35	3.48	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	鹏扬双利债券A	-0.01	0.72	1.92	3.57	2.54
821	平安添利债券C	0.04	0.72	1.83	3.53	2.28
822	平安添裕债券A	0.02	0.72	4.42	5.22	3.55
823	中银恒悦180天持有期债券C	-0.04	0.72	2.14	2.31	1.90
824	鑫元广利定期开放	-0.36	0.72	2.01	6.53	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1.69	4.43	2.81	2.69
298	招商资管智远增利债券C	0.11	0.91	4.43	5.45	3.33
299	平安添裕债券A	0.02	0.72	4.42	5.22	3.55
300	工银月月薪定期支付债券A	0.23	1.55	4.40	1.01	2.40
301	海富通添鑫收益债券A	0.30	0.53	4.40	2.28	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	博时中债7-10政金债指数C	-0.07	0.68	2.76	5.24	3.65
112	汇添富增强收益债券A	0.01	0.99	2.78	5.23	3.61
113	平安添裕债券A	0.02	0.72	4.42	5.22	3.55
114	达诚腾益债券A	0.00	0.99	3.42	5.19	3.48
115	国金惠盈纯债债券A	-0.21	0.70	1.92	5.19	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
平安添裕债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	平安增鑫六个月定开债C	0.00	0.53	2.54	4.54	3.58
160	中欧丰利债券C	0.08	1.64	6.03	3.22	3.57
161	平安添裕债券A	0.02	0.72	4.42	5.22	3.55
162	浙商丰利增强债券	1.38	3.53	8.45	-1.64	3.55
163	财通兴利12月定开债券发起	-0.03	0.83	2.50	5.51	3.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	南方恒庆一年定开债券	2.46	3.17	4.32	-	9.58
3960	农银汇理丰泽三年定期开放债券	2.46	4.96	8.48	-	14.65
3961	平安添裕债券A	2.46	0.64	-1.76	-	2.08
3962	招商招景纯债D	2.46	4.74	0.00	-	6.87
3963	中科沃土沃安中短利率债券A	2.46	3.21	4.82	-	18.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	东海资管海鑫增利3个月定开	-1.79	0.68	0.00	-	0.01
4007	大成元吉增利债券C	-0.35	0.64	0.00	-	0.13
4008	平安添裕债券A	2.46	0.64	-1.76	-	2.08
4009	华安添和一年债券A	-0.33	0.63	0.00	-	-0.25
4010	博远增强回报债券A	-2.32	0.61	-6.44	-	-1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5275 位，低于同类基金平均水平
5273	长信利富债券A	-5.45	1.66	-1.69	-	29.69
5274	东方双债添利债券A	-6.87	-2.68	-1.76	-	71.72
5275	平安添裕债券A	2.46	0.64	-1.76	-	2.08
5276	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-1.77	1.83	-1.76	-	22.41
5277	汇添富可转换债券C	-1.82	-0.91	-1.77	-	111.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	永赢欣益一年	4.44	7.47	12.27	-	14.80
2501	泓德裕瑞三年定开债券	2.30	4.68	7.07	-	9.29
2502	平安添裕债券A	2.46	0.64	-1.76	-	2.08
2503	平安添裕债券C	2.05	-0.16	-2.94	-	0.51
2504	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
平安添裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	富国稳健添利债券E	0.00	0.00	0.00	-	2.09
5051	财通资管睿安债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.08
5052	平安添裕债券A	2.46	0.64	-1.76	-	2.08
5053	中融融盛双盈一年封闭债券C	1.98	0.00	0.00	-	2.08
5054	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.82	0.00	0.00	-	2.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	8.50	957.74	16.92%
19农业银行永续债02	5.00	515.79	9.11%
19兴业银行二级02	5.00	515.03	9.10%
19中国银行二级01	5.00	514.16	9.08%
23国债10	4.80	489.34	8.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1804.55	31.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.018	1.021	1.022	1.022	1.024
累计净值(元)	1.018	1.021	1.022	1.022	1.024

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