平安添裕债券C(008727)_资产配置

平安添裕债券C008727PING AN TIANYU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	143883.87	29.09%
债券	347892.90	70.34%
银行存款和结算备付金	514.61	0.10%
其他资产	2320.03	0.47%

资产总值：494611.41万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行二级资本债01A	110.00	11266.66	2.76%
24浦发银行债02	110.00	11232.70	2.75%
22农发07	100.00	10176.03	2.49%
22兴业银行二级01	85.00	8881.31	2.18%
21中国银行二级03	80.00	8412.56	2.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	167403.68	41.01%
企业债	28233.73	6.92%
国家债券	1351.02	0.33%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.42	5796.84	1.42%
贵州茅台	600519	3.61	5212.80	1.28%
紫金矿业	601899	119.13	3507.19	0.86%
招商银行	600036	67.42	2724.44	0.67%
中国太保	601601	77.10	2707.75	0.66%
新易盛	300502	5.92	2164.63	0.53%
兴业银行	601166	109.40	2171.59	0.53%
美的集团	000333	29.44	2139.11	0.52%
东方财富	300059	76.55	2076.04	0.51%
立讯精密	002475	31.40	2031.27	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.25	20.21%
金融业	2.82	6.91%
采矿业	0.96	2.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.28	0.69%
建筑业	0.24	0.58%
农、林、牧、渔业	0.21	0.52%
科学研究和技术服务业	0.20	0.49%
房地产业	0.14	0.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	6.20	1563.76	1.22%
贵州茅台	600519	1.00	1409.52	1.10%
招商银行	600036	27.73	1274.19	1.00%
中国太保	601601	29.24	1096.79	0.86%
紫金矿业	601899	45.33	883.93	0.69%
中信证券	600030	31.62	873.34	0.68%
兴业银行	601166	36.30	847.24	0.66%
美的集团	000333	11.44	825.97	0.65%
长江电力	600900	27.15	818.30	0.64%
工商银行	601398	100.37	761.81	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.23	17.47%
金融业	1.24	9.67%
采矿业	0.21	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.19%
建筑业	0.08	0.61%
农、林、牧、渔业	0.06	0.50%
租赁和商务服务业	0.03	0.27%
房地产业	0.03	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	2.26	32.61	0.67%
福耀玻璃	600660	0.53	31.04	0.64%
美的集团	000333	0.34	26.69	0.55%
中国神华	601088	0.69	26.46	0.54%
中国海油	600938	1.00	25.97	0.53%
招商银行	600036	0.56	24.24	0.50%
格力电器	000651	0.51	23.18	0.48%
紫金矿业	601899	1.28	23.19	0.48%
申能股份	600642	2.00	17.82	0.37%
宁德时代	300750	0.06	15.18	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.88%
采矿业	0.01	2.11%
金融业	0.01	1.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.31%
房地产业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.84	63.18	1.23%
格力电器	000651	1.39	63.18	1.23%
海尔智家	600690	1.68	47.83	0.93%
福耀玻璃	600660	0.66	41.18	0.80%
华利集团	300979	0.45	35.39	0.69%
赛轮轮胎	601058	2.48	35.54	0.69%
久立特材	002318	1.46	34.18	0.67%
思源电气	002028	0.47	34.17	0.67%
耐普矿机	300818	1.19	32.34	0.63%
金诚信	603979	0.89	32.31	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.66%
采矿业	0.02	3.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.44%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.23%

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