我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.99 |
-6.32 |
-1.30 |
-5.50 |
-3.10 |
| 本期利润(万元) |
24.26 |
-2.11 |
-1.81 |
-5.20 |
-2.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
-2.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-26.08 |
0.00 |
-5.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
932.46 |
902.53 |
500.54 |
175.62 |
181.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
0.97 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.40 |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
-3.19 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
199.87 |
394.94 |
98.38 |
258.30 |
89.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
6368.49 |
5104.83 |
8158.81 |
10783.83 |
20215.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
728.49 |
846.30 |
822.32 |
1063.92 |
2942.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
5640.00 |
4258.52 |
7336.49 |
9719.91 |
17272.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.83 |
2.90 |
3.79 |
5.67 |
9.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.83 |
1.08 |
1.62 |
2.74 |
| 资产总计(万元) |
6575.92 |
5572.83 |
8338.59 |
11497.99 |
21581.39 |
| 负债合计(万元) |
1460.85 |
613.97 |
2032.60 |
2134.15 |
6076.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
5115.07 |
4958.86 |
6305.98 |
9363.85 |
15504.56 |
| 未分配利润(万元) |
-86.76 |
-103.37 |
35.76 |
574.47 |
1161.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.77 |
1.16 |
5.25 |
3.11 |
1663.43 |
| 投资收益(万元) |
-56.33 |
-96.83 |
-431.49 |
-103.86 |
7370.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
38.11 |
11.42 |
-145.56 |
-109.76 |
-5018.41 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.82 |
| 收入合计(万元) |
-16.46 |
-84.25 |
-571.78 |
-210.51 |
4016.27 |
| 管理人报酬(万元) |
36.18 |
19.06 |
68.87 |
42.02 |
309.47 |
| 托管费(万元) |
10.34 |
5.45 |
19.68 |
12.00 |
88.42 |
| 其它费用(万元) |
16.17 |
8.92 |
17.35 |
11.22 |
24.36 |
| 费用合计(万元) |
92.24 |
51.26 |
155.15 |
99.77 |
840.94 |
| 利润总额(万元) |
-108.70 |
-135.51 |
-726.93 |
-310.28 |
3175.33 |
| 净利润(万元) |
-108.70 |
-135.51 |
-726.93 |
-310.28 |
3175.33 |
