资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 64761.13 95.85%
银行存款和结算备付金 2567.71 3.80%
其他资产 236.22 0.35%
资产总值:67565.06万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 40.00 4049.70 5.77%
23金开国控MTN001 25.00 2555.42 3.64%
23晋江国资MTN004 20.00 2096.70 2.99%
23宜春交通MTN001 20.00 2093.04 2.98%
23宣城国控MTN001 20.00 2088.35 2.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 8103.03 11.55%
金融债券 5672.00 8.09%
企业债 4310.13 6.14%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%