我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
502.05 |
5409.42 |
1027.82 |
3565.94 |
1628.92 |
本期利润(万元) |
1053.76 |
10669.23 |
1339.09 |
8208.86 |
4885.14 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7481.21 |
0.00 |
11262.66 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
112812.66 |
130544.34 |
164359.45 |
236611.46 |
362896.95 |
期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.49 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
539.82 |
496.75 |
590.52 |
675.31 |
218.12 |
交易性金融资产(万元) |
238234.26 |
400800.47 |
668735.19 |
601823.70 |
16325.92 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
238234.26 |
400800.47 |
668735.19 |
601823.70 |
16325.92 |
应付管理人报酬(万元) |
60.04 |
102.90 |
178.11 |
141.87 |
4.96 |
应付托管费(万元) |
17.15 |
29.40 |
50.89 |
40.53 |
1.65 |
资产总计(万元) |
254213.21 |
412408.58 |
680789.97 |
612096.12 |
16911.49 |
负债合计(万元) |
56774.25 |
92939.36 |
144429.17 |
86552.09 |
4828.84 |
所有者权益合计(万元) |
197438.96 |
319469.22 |
536360.80 |
525544.03 |
12082.65 |
未分配利润(万元) |
15272.60 |
20124.69 |
21778.34 |
23530.30 |
322.47 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
167.22 |
88.60 |
112.09 |
24.39 |
550.79 |
投资收益(万元) |
11329.07 |
7221.84 |
9428.16 |
2829.12 |
154.22 |
公允价值变动收益(万元) |
6668.91 |
5782.84 |
-8018.20 |
-351.13 |
149.66 |
其它收入(万元) |
106.61 |
69.43 |
941.07 |
157.77 |
25.55 |
收入合计(万元) |
18271.82 |
13162.70 |
2463.13 |
2660.15 |
880.21 |
管理人报酬(万元) |
1223.52 |
780.48 |
1761.46 |
281.90 |
61.02 |
托管费(万元) |
349.58 |
223.00 |
504.72 |
81.99 |
20.34 |
其它费用(万元) |
34.13 |
17.33 |
33.27 |
12.19 |
20.81 |
费用合计(万元) |
4226.04 |
2735.73 |
4824.90 |
690.69 |
138.74 |
利润总额(万元) |
14045.78 |
10426.97 |
-2361.77 |
1969.45 |
741.46 |
净利润(万元) |
14045.78 |
10426.97 |
-2361.77 |
1969.45 |
741.46 |