财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 150.00 746.83 423.85 2206.87 1084.31
本期利润(万元) -32.57 541.91 93.42 3158.95 109.68
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.79 0.00 2.26 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4746.51 0.00 6006.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.09 0.00 0.08 0.00
期末基金资产净值(万元) 47744.09 58541.24 64630.45 84590.66 168840.72
期末基金份额净值(元) 1.12 1.12 1.11 1.11 1.10
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 2.77 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.62 0.00 15.60 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1962.06 619.80 454.14 539.82 496.75
交易性金融资产(万元) 95399.54 121988.68 252586.57 238234.26 400800.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 95399.54 121988.68 252586.57 238234.26 400800.47
应付管理人报酬(万元) 17.56 27.60 47.65 60.04 102.90
应付托管费(万元) 7.02 11.04 15.27 17.15 29.40
资产总计(万元) 104025.75 124367.69 276517.48 254213.21 412408.58
负债合计(万元) 19693.51 3247.74 38514.21 56774.25 92939.36
所有者权益合计(万元) 84332.24 121119.95 238003.28 197438.96 319469.22
未分配利润(万元) 9319.26 12407.35 21920.10 15272.60 20124.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 23.76 123.06 67.93 167.22 88.60
投资收益(万元) 1357.01 4716.03 2602.72 11329.07 7221.84
公允价值变动收益(万元) -296.57 1567.67 1555.36 6668.91 5782.84
其它收入(万元) 5.18 116.01 49.38 106.61 69.43
收入合计(万元) 1089.38 6522.77 4275.39 18271.82 13162.70
管理人报酬(万元) 121.71 566.86 310.54 1223.52 780.48
托管费(万元) 48.68 192.91 90.38 349.58 223.00
其它费用(万元) 13.53 27.60 15.73 34.13 17.33
费用合计(万元) 293.10 1779.47 1063.90 4226.04 2735.73
利润总额(万元) 796.28 4743.30 3211.50 14045.78 10426.97
净利润(万元) 796.28 4743.30 3211.50 14045.78 10426.97