我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59312.17 99.00%
银行存款和结算备付金 599.47 1.00%
其他资产 0.19 0.00%
资产总值:59911.82万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 30.00 3015.08 5.94%
19泉国投MTN001 20.00 2100.28 4.14%
19顺义国资MTN001 20.00 2091.38 4.12%
21新世界MTN001 20.00 2074.57 4.09%
21杭州运河MTN002 20.00 2071.37 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7140.33 14.06%
企业债 4181.84 8.24%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%