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最新净值:1.021 -0.001(-0.10%)

累计净值:1.054

更新时间:2024-04-29 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A增长自成立以来,共分红 11
基金经理:王中兴 2024-03-09 每10份派现金 0.0
基金规模:5.08亿元 2023-11-16 每10份派现金 0.1
    鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.10 0.28 1.19 2.17 1.61
债券型名次 2909 2917 2452 2672 1801
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24进出01 30.00 3015.08 5.94%
19泉国投MTN001 20.00 2100.28 4.14%
19顺义国资MTN001 20.00 2091.38 4.12%
21新世界MTN001 20.00 2074.57 4.09%
21杭州运河MTN002 20.00 2071.37 4.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7140.33 14.06%
企业债 4181.84 8.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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