资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 542620.54 99.88%
银行存款和结算备付金 630.25 0.12%
其他资产 2.49 0.00%
资产总值:543253.27万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 100.00 9840.07 1.96%
21进出05 80.00 8178.81 1.63%
23平湖国资MTN001 80.00 8191.54 1.63%
25晋交投MTN001 80.00 8063.16 1.61%
22深汕投资MTN001 70.00 7084.39 1.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41331.49 8.24%
企业债 12058.29 2.40%
国家债券 10001.66 1.99%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%