财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.59 |
2.05 |
1.18 |
1.22 |
0.20 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.82 |
-0.13 |
1.41 |
0.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
4.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12.69 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
639.37 |
296.38 |
80.17 |
111.35 |
30.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
4.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
528.85 |
516.65 |
570.76 |
508.06 |
553.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
634791.30 |
62815.98 |
62226.78 |
59930.85 |
61032.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
634791.30 |
62815.98 |
62226.78 |
59930.85 |
61032.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
58.82 |
6.62 |
6.28 |
6.38 |
7.10 |
| 应付托管费(万元) |
19.61 |
2.21 |
2.09 |
2.13 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
635324.73 |
63372.52 |
63826.44 |
60594.06 |
61613.89 |
| 负债合计(万元) |
57073.14 |
12541.27 |
12634.29 |
10396.78 |
9339.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
578251.59 |
50831.25 |
51192.15 |
50197.28 |
52274.33 |
| 未分配利润(万元) |
11877.10 |
696.44 |
1333.81 |
352.01 |
537.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.59 |
6.98 |
4.17 |
21.95 |
16.55 |
| 投资收益(万元) |
2839.83 |
2437.57 |
1147.75 |
1546.80 |
585.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-313.80 |
393.46 |
261.58 |
-83.61 |
47.08 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
7.63 |
7.63 |
| 收入合计(万元) |
2543.76 |
2838.01 |
1413.50 |
1492.77 |
656.45 |
| 管理人报酬(万元) |
145.07 |
77.34 |
37.88 |
59.80 |
20.95 |
| 托管费(万元) |
48.36 |
25.78 |
12.63 |
19.93 |
6.98 |
| 其它费用(万元) |
20.25 |
45.58 |
23.07 |
40.33 |
14.84 |
| 费用合计(万元) |
417.28 |
404.59 |
217.32 |
330.41 |
106.00 |
| 利润总额(万元) |
2126.48 |
2433.42 |
1196.18 |
1162.36 |
550.46 |
| 净利润(万元) |
2126.48 |
2433.42 |
1196.18 |
1162.36 |
550.46 |
