资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 857980.86 99.81%
银行存款和结算备付金 1620.48 0.19%
其他资产 4.76 0.00%
资产总值:859606.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 2480.00 252436.89 33.59%
24农发13 1160.00 116644.04 15.52%
25农发清发12 1150.00 115708.90 15.40%
24国开03 810.00 83545.51 11.12%
22农发07 540.00 54950.55 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 857980.86 114.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%