鹏华中债1-3年农发行债券指数A(009702)_财务情况

鹏华中债1-3年农发行债券指数A009702PENGHUA ZHONGDIAN 1-3 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	2976.23	11750.17	3401.27	6518.62	2752.93
本期利润(万元)	3706.95	12713.53	2202.92	7857.43	2428.71
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.03	0.00	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.84	0.00	1.65	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	17784.98	0.00	24419.47	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	375335.75	362773.98	383276.55	513161.89	462816.87
期末基金份额净值(元)	1.06	1.05	1.05	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.00	2.96	0.00	1.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.89	0.00	9.57	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	320490.16	628.17	10410.91	1231.50	2182.75
交易性金融资产(万元)	2154833.21	2577786.02	1414762.69	546447.77	416077.20
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	2154833.21	2577786.02	1414762.69	546447.77	416077.20
应付管理人报酬(万元)	250.85	236.54	124.00	35.91	62.74
应付托管费(万元)	83.62	78.85	41.33	11.97	20.91
资产总计(万元)	2475323.46	2578414.26	1425173.82	547679.28	427038.01
负债合计(万元)	669650.54	627876.15	242257.65	125090.55	36136.48
所有者权益合计(万元)	1805672.92	1950538.11	1182916.17	422588.73	390901.53
未分配利润(万元)	184976.92	268586.48	137909.85	36305.09	13967.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	1173.95	540.41	907.47	221.38	17237.88
投资收益(万元)	56945.35	24230.74	15969.71	7224.89	3193.48
公允价值变动收益(万元)	2670.93	6352.21	-1358.08	-1414.79	369.15
其它收入(万元)	28.30	28.29	1.26	0.00	0.50
收入合计(万元)	60818.54	31151.64	15520.36	6031.48	20801.00
管理人报酬(万元)	2669.96	989.47	705.92	248.04	821.39
托管费(万元)	889.99	329.82	235.31	82.68	273.80
其它费用(万元)	37.14	17.95	32.27	14.92	27.87
费用合计(万元)	12516.91	5334.36	3052.25	892.74	2037.56
利润总额(万元)	48301.63	25817.28	12468.11	5138.74	18763.44
净利润(万元)	48301.63	25817.28	12468.11	5138.74	18763.44

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