资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1189321.86 99.31%
银行存款和结算备付金 8223.71 0.69%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1197545.56万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16农发05 6340.00 649459.50 80.80%
15江苏12 650.00 65834.35 8.19%
15湖南08 590.00 59699.00 7.43%
15安徽13 500.00 50737.62 6.31%
25中信银行CD177 500.00 49823.32 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 694989.16 86.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%